Финансовая отчетность на примере ТОО Торговый Дом ЕПК-Казахстан
Приложение № 7
ТОО «Торговый Дом ЕПК-Казахстан»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2700
период: 1 полугодие 2007 г.
Детализация по субсчетам, субконто: Нематериальные активы
Выводимые данные: сумма
|
Субконто |
Сальдо на начало периода |
Оборот за период |
Сальдо на конец периода | |||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |
|
2730 |
131839,26 |
131839,26 | ||||
|
2391 |
2391 | |||||
|
1С: Предприятие 8.0 |
92105,26 |
92105,26 | ||||
|
Организационные расходы |
37343 |
37343 | ||||
|
2740 |
5440,68 |
5440,68 | ||||
|
2741 |
5440,68 |
5440,68 | ||||
|
1С: Предприятие 8.0 |
3453,96 |
3453,96 | ||||
|
Организационные расходы |
1986,72 |
1986,72 | ||||
|
Итого |
131839,26 |
5440,68 |
126398,58 | |||
Приложение № 8
ТОО «Торговый Дом ЕПК-Казахстан»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1400
период: 1 полугодие 2007 г.
Детализация по субсчетам, субконто: Налоги, сборы, отчисления, Виды платежей в бюджет (фонды)
Выводимые данные: сумма
|
Субконто |
Сальдо на начало периода |
Оборот за период |
Сальдо на конец периода | |||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |
|
1420 |
19695959,4 |
11422993,03 |
8272966,46 | |||
|
Налог на добавленную стоимость |
19695959,4 |
11422993,03 |
8272966,46 | |||
|
Налог (взносы): начислено/уплачено |
19695959,4 |
11422993,03 |
8272966,46 | |||
|
Итого |
19695959,4 |
11422993,03 |
8272966,46 | |||
Приложение № 9
ТОО «Торговый Дом ЕПК-Казахстан»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 3200
период: 1 полугодие 2007 г.
Детализация по субсчетам,
Выводимые данные: сумма
|
Субконто |
Сальдо на начало периода |
Оборот за период |
Сальдо на конец периода | |||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |
|
3210(соц. страхование) |
62948,76 |
86868,6 |
23919,84 | |||
|
3220(пенсионные взносы) |
382051,04 |
503480 |
121428,96 | |||
|
3230(плата за загр. Окр. Среды) |
109 |
478 |
369 | |||
|
Итого |
445108,8 |
590826,6 |
145717,8 | |||
