Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках
Рефераты >> Банковское дело >> Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках

Исходящий остаток: 20 + 276 – 270 =26

Наименование счета: Ценные бумаги в доверительном управлении. №98055

Входящий остаток: 100

Вид операции

Номер документа

Корр. счет

Дебет

Кредит

09

8

98040

0

90

Итого:

0

90

Исходящий остаток: 100 + 90 - 190

Наименование счета: Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев. №98065

Входящий остаток:120

Вид операции

Номер документа

Корр. счет

Дебет

Кредит

09

12

98040

0

10

         

Итого:

   

0

10

Исходящий остаток: 120 + 10 -0 =130

Таблица №3

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОАО Балтийский банк за 22.01.08.

№ счета 2 порядка

Входящий остаток

Д

К

Исходящий остаток

АКТИВ

98000

98010

98015

98020

98030

98035

0

100

120

0

20

120

260

186

0

150

6

100

260

270

60

3

6

0

0

16

60

147

20

220

ИТОГО по активу

360

702

599

463

ПАССИВ

98040

98050

98053

98055

98065

100

20

20

100

120

200

6

270

0

0

200

3

276

90

10

100

17

26

190

130

ИТОГО по пассиву

360

476

579

463

ИТОГО по ведомости

 

1178

1178

 

Приложение №1

Мемориальный ордер № 1 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Семьдесят штук

ИНН

Ценные бумаги владельцев.

Плательщик

Сумма

70=

Сч.№

98040810800000000075

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк.

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк.

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98053810800000000875

Сч. №

ИНН

Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам.

Получатель

Сч. №  

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: Облигации по брокерскому договору № 1 от 21.01.08  


Страница: