Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках
Рефераты >> Банковское дело >> Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках

Подпись

Мемориальный ордер № 10 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Десять штук

ИНН

Ценные бумаги владельцев

Плательщик

Сумма

10=

Сч.№

98040810800000000008

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98053810800000000007

Сч. №

ИНН

Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам

Получатель

Сч. №  

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: Выданы владельцам акции по брокерским договорам № 10 от 21.01.08.  

Подпись

Мемориальный ордер № 11 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Шесть десять штук

ИНН

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

Плательщик

Сумма

60=

Сч.№

98000810800000000008

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98015810800000000007

Сч. №

ИНН

Ценные бумаги на хранении в других депозитариях

Получатель

Сч. №  

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: Начисляется количество облигации в другому депозитарию по договору № 11 от 21.01.08.  

Подпись

Мемориальный ордер № 12 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Десять штук

ИНН

Ценные бумаги владельцев

Плательщик

Сумма

10=

Сч.№

98040810800000000008

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98065810800000000007

Сч. №

ИНН

Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев

Получатель

Сч. №  

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: Приняты облигации на хранение от другова депозитария по договору № 12 от 21.01.08.  

Подпись

Мемориальный ордер № 13 22.01.08

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Три штук

ИНН

Недостача ценных бумаг

Плательщик

Сумма

3=

Сч.№

98030810800000000008

044711063

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

Банк плательщика

БИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

Банк получателя

БИК

044711063

30101810800000000063

98050810800000000007

Сч. №

ИНН

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

Получатель

Сч. №  

Вид оп.

09

Срок плат.

06

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле

Назначение платежа: Списывается недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 13 от 21.01.08.  


Страница: