Таким образом резюмируем: используя кредитную линию револьверного типа за месяц (24 банковских дня) предприятие выплатило процентов и комиссионных в размере 795,90 р.

На условиях простого процента, затраты связанные с поддержанием такого источника финансирования составят:

I = (116000*0,22) /12 = 2126,7р.

Список использованной литературы

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 2005.

2. Борискин А.В. Деньги Кредит Банки/ Е.Ф. Борискин, А.А. Тарабцева. - С-Пб.: СпецЛит, 2005.

3. Гончаров Д. О банковской и коммерческой тайне. // Законность. 2000, №1, стр.52.

4. Деньги, кредит, банки: учебник/ колл. Авт.; под ред. Лаврушина О.И. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2006.

5. Деньги. Кредит. Банки. Учебное пособие. - М.: КИОРУС, 2006.

6. Кожухарь Л.И. Основы общей теории и статистики - М.: Финансы и статистика, 2004.

7. Лаврушин О.И. Деньги Кредит Банки. - М.: Финансы и статистика, 2006

8. Лакшина О.А. Банковские резервы как условие эффективного функционирования кредитной системы // Деньги и кредит, 2008, № 7.

9. Лунтовский Г.И. Проблемы денежно-кредитной системы (интервью с председателем подкомитета по денежно-кредитной политике и деятельности Центрального Банка Государственной Думы) // Деньги и кредит, 2007, № 3.

10. Львин Б. Об устройстве банковской и денежной системы // Вопросы экономики, 2007, № 10.

11. Общая теория денег и кредита. /Под ред. Жукова Е.Ф. - М.: ЮНИТИ,

12. Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. - М.: Юристъ, 2004.

13. Семенюта О.Г. Основы банковской деятельности в Российской Федерации. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

14. Финансы. Денежное обращение и кредит. Под ред. Г.Б. Полякова. М., 2005.

15. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Под ред. Дробозиной. М., "Финансы", издательское объединение "Юнити", 2004.

16.