КОДЫ

Форма №1 поОКУД

Дата(год,месяц,число)

Организация ОАО «Полоцкий завод «Проммашремонт»

По ОКПО

ИНН

По ОКВЭД

Организационно-правовая форма

По ОКВЭД/ОКФС

общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: млн. руб.

По ОКЕЙ

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1

1

Основные средства

120

15069

17471

Незавершенное строительство

130

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

102

175

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

15172

17647

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

3028

3967

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

500

682

животные на выращивании и откорме

212

135

203

затраты в незавершенном производстве

213

155

149

готовая продукция и товары для перепродажи

214

1795

2556

товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги

215

443

377

расходы будущих периодов

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

172

183

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

338

277

Краткосрочные финансовые вложения

250

2

2

Денежные средства

260

21

2

Итого по разделу II

290

3561

4431

БАЛАНС

300

18733

22078

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

410

14000

14000

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

2110

5011

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

-

1

Непокрытые убытки прошлых лет

465

-17

-

Нераспределенная прибыль отчетного периода

470

-

-

Непокрытые убытки отчетного периода

475

-

-

Итого по разделу III

490

16093

19012

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА Займы и кредиты

610

20

261

Кредиторская задолженность,

620

2620

2805

в том числе: поставщики и подрядчики

621

1631

1200

задолженность перед персоналом организации

624

131

114

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

40

82

задолженность по налогам и сборам

626

795

1367

авансы полученные

627

18

10

прочие кредиторы

628

5

32

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

2640

3066

БАЛАНС

700

18733

22078