Экономическая работа коммерческого банка по оформлению кредитной сделки

Приложение № 6

Документы,

предоставляемые

клиентом

ООО «Эльф»

в АКБ «СБС-Агро»

Управляющему

АКБ «СБС-Агро»

Моисеевой Р. А.

Заявление на получение кредита

ООО «Эльф» просит предоставить краткосрочный кредит в сумме 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей на приобретение товарно-материальных ценностей (для покупки стройматериалов с целью изготовления оконных рам) на 2 месяца.

В качестве обеспечения возвратности кредита предлагаем Гарантию торговой фирмы «Ваш дом» - основного покупателя нашей продукции, а также акционера и клиента АКБ «СБС-Агро»

С общими условиями кредитования ознакомлены, обязуемся выполнять.

Директор ООО «Эльф » Н.Н.Ерандаева

Главный бухгалтер А.Р.Мухамедзянова

Прилагаются :

1. «Бухгалтерский баланс » ф.№1 на 1.01.98

2. «Отчет о прибылях и убытках » ф.№2 на 1.01.98

3. Гарантийное письмо торговой фирмы «Ваш дом »

4. Расчет технико-экономического обоснования кредита.

Дата 09.02.98г.

Приложение

к приказу МФ РФ

от 27.03.96 № 31

Утверждена министерством финансов Российской Федерации

для бухгалтерской отчетности 1996г.

Бухгалтерский баланс					КОДЫ
	на 1 января 199 г.
Форма № 1 по ОКУД					0710001
Дата (год, месяц, число)
по ОКОП
Организация				по ОКОНХ
Отрасль (вид деятельности)				по КОПФ
Организационно-правовая форма				по ОКПО
Орган управления государственным имуществом				по СОЕИ
Единица измерения:		руб.	Контрольная сумма
Адрес
Дата высылки
Дата получения
Срок представления

АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)	110	-	-
в том числе:
организационные расходы	111	-	-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	112	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины, оборудование и другие основные средства	122
Незавершенное строительство (07, 08, 61)	123	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82)	130	-	-
в том числе:
инвестиции в дочерние общества	131	-	-
инвестиции в зависимые общества	132	-	-
инвестиции в другие организации	133	-	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	134	-	-
собственные акции, выкупленные у акционеров	135	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	136	-	-
Прочие внеоборотные активы	140	-	-
Итого по разделу I	190

АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210
в том числе:
сырье, материны и другие аналогичные ценности (10, 15,16)	211
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13)	213
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	214
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)	215
товары отгруженные (45)	216	-	-
расходы будущих периодов (31)	217		-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	218	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	220	-	-
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76)	221	-	-
векселя к получению (62)	222	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	223	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	224	-	-
авансы выданные	225	-	-
прочие дебиторы	226	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетный даты)	230
в том числе:
покупатели и заказчики (62, 76)	231
векселя к получению (67)	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	234	-	-
авансы выданные (61)	235
прочие дебиторы	236
Краткосрочные финансовые вложения (58, 82)	240
в том числе:
инвестиции в зависимые общества	241	-	-
собственные акции выкупленные у акционеров	242	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	243
Денежные средства	250
в том числе:
касса (50)	251
расчетные счета (51)	252
валютные счета (52)	253	-	-
прочие денежные средства (55, 56, 57)	254
Прочие оборотные активы	260
Итого по разделу II	290
III. УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет (88)	310	-	-
Убыток отчетного года	320		-
Итого по разделу III	399	-	-
БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390)
ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)	410
Добавочный капитал (87)	420	-	-
Резервный капитал (86)	430	-	-
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонды накопления (88)	440	-	-
Фонд социальной сферы (88)	450	-	-
Целевые финансирование и поступления (96)	460	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	470		-
Нераспределенная прибыль отчетного гола	480
Итого по разделу IV	490
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92, 95)	510
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
Прочие долгосрочные пассивы	513	-	-
Итого по разделу V	590
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (90,94)	610
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной паты	611
прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612
Краткосрочная задолженность	620
в том числе:
поставщики и подрядчики (60 76)	621
векселя к уплате (60)	622	-	-
по оплате труда (70)	623
по социальному страхованию и обеспечению (69)	624
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	625	-	-
задолженность перед бюджетом (68)	626
авансы полученные (64)	627
прочие кредиторы	628
Расчеты по дивидендам (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (83)	640	-	-
Фонды потребления (88)	650
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)	660	-	-
Прочие краткосрочные пассивы	670		-
Итого по разделу VI	690
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	699

Страница:

Последние рефераты