Учет банковских операцийРефераты >> Банковское дело >> Учет банковских операций
потребители результатной информации и способы ее отправки: данные журнала-ордера № 2 и ведомости №2 использует отдел бухгалтерии;
информационная связь с другими задачами: на основании журнала-ордера № 2 ис ведомости № 2 ведется учет денежных средств.
2.2. Формат входных документов.
Входными документами являются:
1. Выписка банка, в котором указан перечень произведенных за отчетный период операций
|
Выписка из банка « _» За « »200 г. Для _ Лицевой счет | ||||
|
Входящий остаток |
Корреспондент |
ДОК |
Дебет |
Кредит |
|
РО | ||||
|
Итого оборотов Исходящий остаток | ||||
Формы предоставления: выписка предоставляется банком, но, если установлена программа клиент-банк, то эта получение выписки о движении денежных средств осуществляется с помощью экспорта;
Количество документов: выписка предоставляется банком в единственном экземпляре и хранится в бухгалтерии
Описание структурных единиц информации:
| Наименование реквизитов Выписка из банка | Характеристика реквизитов | |
| Тип | Длина в знаках | |
|
Дата |
Дата. | 15 |
|
Вход. остаток | Числ. | 15 |
|
Корреспондент | Числ | 13 |
|
Док | Симв. | 7 |
|
Дебет | Числ. | 15 |
|
Кредит | Числ. | 15 |
|
Итого оборотов | Числ. | 15 |
|
Исходящий остаток | Числ | 15 |
2.3. Описание алгоритма получения задачи.
 | ||
|
 |
 |
2.4. описание выходной информации.
Результатом выполнения задачи является Журнал-ордер № 2 и Ведомость № 2:
Журнал –ордер № 2
Наименование предприятия
По кредиту счета № 31 «Счета в банках» за « » 200_ г.
|
№ строки |
Дата выписки | В дебет счетов | Итого | ||||||
|
92 |
30 |
63 |
64 |
65 |
37 |
И т.д. | |||
|
1 | |||||||||
|
2 | |||||||||
|
3 | |||||||||
|
4 | |||||||||
|
5 | |||||||||
|
6 | |||||||||
|
7 | |||||||||
|
И т.д. | |||||||||
|
Итого | |||||||||
