Учет банковских операцийРефераты >> Банковское дело >> Учет банковских операций
Гл.Бухгалтер
Форма предоставления: в электронном виде и в распечатке;
Периодичность и сроки представления: каждый месяц в начале месяца;
Количество документов: 1 шт.;
Перечень пользователей результативной информацией: отдел бухгалтерии для ведения бухгалтерского учета и контроля за движением денежных средств на текущем счете;
Описание структурных единиц информации:
| Наименование реквизитов Журнал –ордер № 2 | Характеристика реквизита | |
| Тип | Длина в знаках | |
| Наименование предприятия, организации | Симв. | 30 |
| Дата выписки | Дата. | 5 |
|
Номер строки | Симв. | 3 |
|
Итого | Символ | 10 |
|
Дебет счетов | Символ | 7 |
Ведомость № 2
Наименование предприятия
По дебету счета № 31 «Счета в банках» за « » 200_ г.
Сальдо на начало месяца по Главной книге _ грн.
|
№ строки |
Дата выписки | В дебет счетов | Итого | ||||||
|
92 |
30 |
63 |
64 |
65 |
37 |
И т.д. | |||
|
1 | |||||||||
|
2 | |||||||||
|
3 | |||||||||
|
4 | |||||||||
|
5 | |||||||||
|
6 | |||||||||
|
7 | |||||||||
|
И т.д. | |||||||||
|
Итого | |||||||||
Сальдо на конец месяца по Главной книге _ грн.
Гл.Бухгалтер
Форма предоставления: в электронном виде и в распечатке;
Периодичность и сроки представления: каждый месяц в начале месяца;
Количество документов: 1 шт.;
Перечень пользователей результативной информацией: отдел бухгалтерии для ведения бухгалтерского учета и контроля за движением денежных средств на текущем счете;
Описание структурных единиц информации:
| Наименование реквизитов Ведомость № 2 | Характеристика реквизита | |
| Тип | Длина в знаках | |
| Наименование предприятия, организации | Симв. | 30 |
| Дата выписки | Дата. | 5 |
|
Номер строки | Симв. | 3 |
|
Итого | Символ | 10 |
|
Дебет счетов | Символ | 7 |
