Учет банковских операцийРефераты >> Банковское дело >> Учет банковских операций
Гл.Бухгалтер
Ведомость № 2
Наименование предприятия ООО «Стальтехресурс»
По дебету счета № 31 «Счета в банках» за декабрь 2001 г.
Сальдо на начало месяца по Главной книге 32709,76грн.
|
№ строки |
Дата выписки | В дебет счетов | Итого | ||||||
|
361 «Расчеты с покупателями» |
631 |
И т.д. | |||||||
|
1 |
11/12 |
24257,75 | |||||||
|
2 |
11/12 |
3200,00 | |||||||
|
3 |
11/12 |
12695,00 | |||||||
|
Итого: |
40152,80 |
40152,80 | |||||||
|
4 |
12/12 |
601,60 | |||||||
|
5 |
12/12 |
24216,55 | |||||||
|
6 |
13/12 |
5180,00 | |||||||
|
Итого: |
29998,20 |
29998,20 | |||||||
|
И т.д. | |||||||||
|
Итого |
70150,90 |
70150,90 | |||||||
Сальдо на конец месяца по Главной книге _ грн.
Гл.Бухгалтер
Журнал –ордер № 2
Наименование предприятия ООО «Стальтехресурс»
По кредиту счета № 31 «Счета в банках» за декабрь 2001 г.
|
№ строки |
Дата выписки | В дебет счетов | Итого | |||||||||
|
361/1 |
631 |
301 |
651 |
654 |
641/3 |
652 |
653 |
641/6 | ||||
|
1 |
B3 |
C3 | ||||||||||
|
2 |
B4 |
C4 | ||||||||||
|
3 |
B5 |
C5 | ||||||||||
|
4 |
B6 |
C6 | ||||||||||
|
5 |
B7 |
C7 | ||||||||||
|
6 |
B8 |
C8 | ||||||||||
|
7 |
B9 |
C9 | ||||||||||
|
=СУММ(C3:C9) |
=СУММ(D3:D9) |
=СУММ(C10:K10) | ||||||||||
|
8 |
B11 |
C11 |
E11 | |||||||||
|
9 |
B12 |
F12 | ||||||||||
|
10 |
B13 |
C13 | ||||||||||
|
11 |
B14 |
H14 |
J14 |
K14 | ||||||||
|
12 |
B15 |
C15 | ||||||||||
|
13 |
B16 |
I16 | ||||||||||
|
14 |
B17 |
G17 | ||||||||||
|
15 |
B18 |
J18 | ||||||||||
|
=СУММ(C11:C18) |
=СУММ(E11:E18) |
=СУММ(F11:F18) |
=СУММ(G11:G18) |
=СУММ(H11:H18) |
=СУММ(I11:I18) |
=СУММ(J11:J18) |
=СУММ(K11:K18) |
=СУММ(C19:K19) | ||||
|
И т.д. | ||||||||||||
|
Итого |
=C10+C19 |
=D10+D19 |
=E10+E19 |
=F10+F19 |
=G10+G19 |
=H10+H19 |
=I10+I19 |
=J10+J19 |
=K10+K19 |
=L10+L19 | ||
