Финансовое планирование на предприятии
4.1.1.1
|
|
4.1.2 Показатели |
Плановые данные | 5. Месяцы | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|
Выручка от реализации | 1050 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
|
Общие затраты на производство | 871,5 |
72,63 |
72,63 |
72,63 |
72,63 |
72,63 |
72,63 |
72,63 |
72,63 |
72,63 |
72,63 |
72,63 |
72,63 |
|
Прибыль балансовая | 178,5 |
14,88 |
14,88 |
14,88 |
14,88 |
14,88 |
14,88 |
14,88 |
14,88 |
14,88 |
14,88 |
14,88 |
14,88 |
|
Рентабельность продукции,% | 20,48193 |
20,48 |
20,48 |
20,48 |
20,48 |
20,48 |
20,48 | 20,48 |
20,48 |
20,48 |
20,48 |
20,48 |
20,48 |
5.1.1.1
|
| Показатели | Формула | Значения |
|
Выручка (А) | 1050 | |
|
Переменные затраты (В) | 723,345 | |
|
Валовая маржа (С) | С=А-В | 326,655 |
|
Коэф. валовой маржи (Д) | Д=С/А | 0,3111 |
|
Постоянные затраты (Е) | 148,155 | |
|
Порог рентабельности (F) | F=Е/Д | 476,22951 |
|
Запас финансовой прочности (Q) | Q=А-F | 573,77049 |
|
Запас финансовой прочности в % (Н) | Н=Q/А*100% | 54,644809 |
|
Прибыль (I) | I=А-В-Е | 178,5 |
|
Сила воздействия операционного рычага (J) | J=C/I | 1,83 |
