Финансовое планирование на предприятии
Данная курсовая работа имела целью доказать необходимость финансового планирования деятельности фирмы, рассчитывающей на успех в современных условиях рынка. Нельзя забывать о том, что мы находимся в особо жестких условиях российской экономики, в которых некоторые рыночные законы действуют с точностью до наоборот, однако, с учетом того, что до перестройки наша страна в течение многих лет являлась ярким примером авторитарной директивно-плановой экономики, то процесс планирования производственно-коммерческой деятельности предприятия и основных рыночных показателей имеет под собой многолетний опыт. Разумеется, с наступлением этапа реформ в нашем государстве изменились как методы планирования, так и его задачи.
Литература:
1) Романовский М.Н.-«Финансы предприятий», М.-2000г.
2) Попов В.М.- «Бизнес- планирование», М.-2000г.
3) Абчук В.А. «Коммерция», СПб.-2000г.
4) Стоянова Е.С. «Финансовый менеждмент: теория и практика», М.-2000г.
5) Горемыкин В.А. «Бизнес-план. Методика разработки», М.-2000г.
6) Буров В.П. «Бизнес-план фирмы. Теория и практика», М.-2000г.
7) «БОСС», №1, 2001 год; «Отношение к планированию изменилось», М.Голубев.
8) «Аудит и финансовый анализ», №3, 2001г.
9) WWW.finansy.ru
Приложение 1.
Выполнение сметы фонда накопления ОАО "ВМТП" за 2001 год.
|
№ п/п |
Наименование затрат |
Год | ||
|
Факт |
План |
% вып. | ||
|
1 |
Производственное строительство | |||
|
1.1. |
Реконструкция нефтебазы, всего |
3 729 551 |
4 210 096 |
89 |
|
в том числе: | ||||
|
1.1.1. |
- продуктовая насосная станция |
1 086 296 |
800 000 |
136 |
|
1.1.2. |
- монтаж оборудования насос. станции (согласно пр. № 644 от 29.12.01г.) |
372 478 |
700 000 |
53 |
|
1.1.3. |
- стр-во ТП (с оборудованием) |
1 287 901 |
1 500 000 |
86 |
|
1.1.4. |
- станция водозабора мор. воды (с сетями) (на основ. пр.№ 480 от 10.10.01г.) |
397 520 |
500 000 |
80 |
|
1.1.5. |
- очистные сооружения замазученной воды (с сетями) (на основ. пр.№ 383 от 3.08.01г.- окраска резервуара № 3 нефтебазы, пр. №480 от 10.10.01г., пр. № 566 от 29.10.01г.) |
431 823 |
710 096 |
61 |
|
1.1.6. |
- согласование ПКИ Госгортехнадзора (договор ДК-15/01) |
128 000 | ||
|
1.1.7. |
- устройство противопожарного и технологического водопровода |
25 534 | ||
|
1.2. |
Реконструкция причала № 10 (окончание) в т.ч.: |
4 709 804 |
2 600 000 |
181 |
|
- очистные сооружения |
3 520 286 |
2 600 000 |
135 | |
|
- подкрановые и ж/д пути 10 пр. |
1 119 518 | |||
|
1.3. |
Покрытие причала № 10 (окончание) (на основ. Пр.№ 566 от 29.11.01г.) |
3 289 904 |
3 289 904 |
100 |
|
1.4. |
Расширение контейнерного терминала (на основ. пр.№ 480 от 10.10.01г.) |
5 553 036 |
6 600 000 |
84 |
|
1.5. |
Очистные сооружения в тылу пр. № 6 (согласно пр. № 385 от 6.08.01 г.) | |||
|
1.6. |
Кадастр предприятия, всего |
360 000 | ||
|
в том числе: | ||||
|
- геодезическая съемка |
200 000 | |||
|
- приобретение программы |
160 000 | |||
|
1.7. |
Долевое участие в реконструкции пр. №№ 3,4 |
349 220 |
1 000 000 |
35 |
|
1.8 |
Подкрановые пути пр. 5,6 (исправление 2000г.) |
-1 504 655 | ||
|
1.9. |
Прокладка магистральных водопроводных сетей (согласно пр. № 385 от 6.08.01 г.) |
4 055 430 |
2 000 000 |
203 |
|
Итого по разделу 1 |
21 686 290 |
20 060 000 |
101 | |
|
2 |
Приобретения | |||
|
2.1. |
Приобретение оборудования | |||
|
2.1.1. |
Приобретение и изготовление грузозахватных приспособлений (согласно пр. от 20.07.01г. за № 351, пр. № 461 от 01.10.01г.) |
3 975 941 |
460 000 |
864 |
|
2.1.2. |
Приобретение системы передачи сообщений (СПИ) Фобос-ТР для центра охраны |
48 216 |
194 810 |
25 |
|
2.1.3. |
Приобретение приборов для лаборатории ООС (технические весы, оптический измерительный прибор) |
38 790 |
175 000 |
22 |
|
2.1.4. |
Модернизация п/к "Сокол" - 2 ед. |
18 543 528 |
18 928 827 |
98 |
|
в том числе: | ||||
|
- реконструкция (эл./часть) |
18 543 528 |
18 928 827 |
98 | |
|
- демонтаж - монтаж оборудования (работы выполняемые УНЭКО - 1 400 000руб.) | ||||
|
2.1.5. |
Оборудование для связи |
778 030 |
2 507 744 |
31 |
|
в том числе: | ||||
|
- оборудование для умощнения АТС Meridian |
358 858 |
895 810 |
40 | |
|
- кабельная продукция |
121 334 | |||
|
- оборудование для организации IP Телефонии | ||||
|
- радиорелейная станция |
3 770 |
145 000 |
3 | |
|
- система прямого радиовызова |
55 100 | |||
|
- проект на увеличение емкости |
29 000 | |||
|
- проект на подключение СиТел |
14 500 | |||
|
- тех. условия на подключение |
364 375 |
1 160 000 |
31 | |
|
- система видеонаблюдения (для центра охраны) |
51 027 |
87 000 |
59 | |
|
2.1.6. |
Приобретение кондиционеров - 33 ед. |
964 056 |
986 574 |
98 |
|
Итого по разделу 2.1. |
24 348 561 |
23 252 954 |
105 | |
|
2.2. |
Приобретение техники | |||
|
2.2.1. |
Автомобиль УАЗ - 469 (для центра охраны) |
118 324 |
100 000 |
118 |
|
Итого по разделу 2.2. |
118 324 |
100 000 | ||
|
Итого по разделу 2 |
24 466 885 |
23 352 954 |
105 | |
|
3 |
Информационно - вычислительное оборудование | |||
|
3.1. |
ПЭВМ - 10 ед. |
261 665 |
180 895 |
145 |
|
3.2. |
Станция б/питания - 10 ед. |
15 439 |
27 830 |
55 |
|
3.3. |
Принтер лазерный - 4 ед. |
116 405 |
26 300 |
443 |
|
3.4. |
Комплект узлового сетевого оборудования Cisco (согласно пр. № 365 от 25.07.01 г.) |
863 432 |
757 500 |
114 |
|
3.5. |
Сервер SUN - 1 ед. (согласно пр. № 388 от 8.08.01 г.) |
127 794 | ||
|
3.6. |
Лицензии Cache/Depariment - 75 |
1 067 281 | ||
|
3.7. |
Лицензии MS Windows |
4 967 |
300 006 |
2 |
|
3.8. |
Антивирусный пакет для сервера |
23 934 | ||
|
3.9. |
Модернизация парка ПЭВМ (согласно пр. № 365 от 25.07.01 г.) |
117 573 |
258 294 |
46 |
|
3.10. |
Оборудование для внедрения системы "Геокад" (согласно пр. № 388 от 8.08.01 г.) |
109 779 |
200 600 |
55 |
|
Итого по разделу 3 |
1 489 260 |
2 970 434 |
50 | |
|
4 |
Расчеты по крановой программе |
97 916 840 |
91 283 010 |
107 |
|
5 |
Затраты сверх сметы |
3 085 979 | ||
|
Всего по ФН |
147 141 253 |
137 666 399 |
107 | |
