Финансовое планирование на предприятии
Кроме того, в прошедшем году удалось на 14,7% снизить показатель непроизводительных простоев в целом по порту. Использование причального фронта составило 51,6% от расчетной мощности.
По итогам работы в 2001 году валовая интенсивность составила 1 616,5 тонн/судо-сутки, что выше достигнутого в 2000 году уровня на 0,1%. Чистая интенсивность обработки судов в 2001 году - 2 451,1 тонн/судо-сутки, что ниже на 4,3% аналогичного показателя 2000 года.
Снижение интенсивности обработки судов в 2001 году вызвано изменениями в номенклатуре перерабатываемых грузов, т. е. увеличением доли более трудоемких грузов, переработка которых производиться с меньшей интенсивностью и снижением концентрации механизированных линий в среднем до факта 1,6 при расчетной 2,2.
Обработка вагонов по видам перевозок в 2001 году
|
№ п/п |
Вид перевозок |
План |
Факт |
% к плану | |||
|
вагоны |
тонны |
вагоны |
тонны |
вагоны |
тонны | ||
|
1 |
Экспорт |
57 700 |
3 654 829 |
52 626 |
3 245 536 |
91,2 |
88,8 |
|
2 |
Импорт |
- |
- |
5 253 |
276 321 |
- |
- |
|
3 |
Погрузка ПСЖВС |
- |
- |
1 686 |
57 746 |
- |
- |
|
4 |
Выгрузка ПСЖВС |
3 186 |
110 700 |
3 895 |
171 426 |
122,3 |
154,9 |
|
5 |
Прочие неплановые |
- |
- |
7 035 |
411 232 |
- |
- |
|
Всего |
60 886 |
3 765 529 |
70 495 |
4 162 261 |
115,8 |
110,5 | |
В целом в 2001 году в порту было обработано 70 495 вагонов, что на 9 609 ед. или 15,8% больше запланированных на 2001 год показателей.
Выполнение плана доходов и расходов
|
№ п/п |
Наименование показателя |
План |
Факт |
Вып-е, %% |
Уд. вес, %% |
|
1. |
Доходы |
740 380,9 |
798 786,9 |
107,9 |
100,0 |
|
1.1. |
Основное производство, всего: |
612 659,3 |
578 547,4 |
72,4 | |
|
в том числе: | |||||
|
Погрузочно-разгрузочные работы |
597 360,0 |
561 080,1 |
70,2 | ||
|
Коммерческая дирекция |
- |
- |
- | ||
|
Служебно-вспомогательный и местный флот |
- |
- |
- | ||
|
Автотранспорт |
212,2 |
664,4 |
0,1 | ||
|
Электросеть |
4 104,5 |
4 889,4 |
0,6 | ||
|
Связь |
8 482,6 |
8 914,6 |
1,1 | ||
|
Морской вокзал |
- |
- |
- | ||
|
Прочие работы и операции |
2 500,0 |
2 998,9 |
0,4 | ||
|
1.2. |
Вспомогательное производство, всего: |
27 871,5 |
33 906,4 |
4,2 | |
|
в том числе: | |||||
|
Котельно-тепловое хозяйство |
23 997,9 |
28 048,4 |
3,5 | ||
|
Участок водоснабжения |
1 950,3 |
2 447,0 |
0,3 | ||
|
Склад ОМТС |
- |
- |
- | ||
|
ИВЦ |
295,9 |
316,7 |
- | ||
|
Центр охраны |
1 142,3 |
3 033,2 |
0,4 | ||
|
Прочие вспомогательные |
185,0 |
61,1 |
- | ||
|
1.3. |
Операционные доходы |
99 850,1 |
176 858,6 |
22,1 | |
|
1.4. |
Внереализационные операции |
- |
8 504,6 |
1,1 | |
|
1.5. |
Доходы от участия в других организациях |
- |
444,8 |
0,1 | |
|
1.6. |
Проценты к получению |
525,1 |
0,1 | ||
|
2. |
Расходы |
593 204,9 |
651 065,3 |
109,8 |
100,0 |
|
в том числе: | |||||
|
Заработная плата |
28 399,6 |
27 539,2 |
4,2 | ||
|
Начисления |
11 456,6 |
11 064,8 |
1,7 | ||
|
Рацион питания |
19,0 |
16,9 |
- | ||
|
Топливо и электроэнергия |
22 186,2 |
24 284,7 |
3,7 | ||
|
Ремонтный фонд |
16 697,4 |
9 968,1 |
1,5 | ||
|
Материалы и износ |
2 058,0 |
1 652,9 |
0,3 | ||
|
Амортизация |
4 163,7 |
4 793,4 |
0,7 | ||
|
Административно-управленческие расходы |
40 628,1 |
37 862,7 |
5,8 | ||
|
Общеэксплуатационные расходы |
35 658,0 |
36 788,6 |
5,6 | ||
|
Прочие расходы |
330 991,8 |
320 286,6 |
49,2 | ||
|
Операционные расходы |
81 844,0 |
146 493,4 |
22,5 | ||
|
Внереализационные операции |
19 102,4 |
29 504,1 |
4,5 | ||
|
Чрезвычайные расходы |
- |
810,0 |
0,1 | ||
|
Финансовый результат |
147 176,0 |
147 721,5 |
100,4 |
