Анализ финансового состояния санатория имени Лермонтова
Рефераты >> Финансы >> Анализ финансового состояния санатория имени Лермонтова

Спальный корпус № 4 соединен теплым переходом с клубом и пище­блоком.Система горячего водоснабжения централизованна от бойлерной АО "Тепло" обеспечивает полностью все палаты и служебные помещения горячей водой.Система телефонной связи обеспечивает междугородную, городскую связь, а также местная связь через АТС.

Двухместные палаты составляют 64,5% от общего количества ком­нат. Общая площадь комнаты - 12 м3. Комнаты полностью оборудованы в соот­ветствии с табелем оснащения. Одноместные комнаты составляют 33,4 % от общего количества комнат. Общая площадь комнаты -9м2.

Комнаты "люкс" составляют 2 % от общего количества комнат. Общая площадь 38м2.

Палаты 5-6-7 и частично 4 корпусов оснащены холодильниками и телевизорами. В санатории имеется изолятор с полным комплектом оснащения.Имеется приемное отде­ление с комнатой отдыха для вновь прибывших больных, процедурный кабинет, комната для чая. В холле установлен бесплатный таксофон. Два обеденных зала по 250 посадочных мест, рассчитаны на единовременное обслуживание всех отдыхающих. Производственные помещения столовой расположены на 1 этаже. На 1 этаже имеются два входа для персонала и для загрузки продуктов. Кинозал расположен в клубе, рассчитан на 508 посадочных мест. В лечебном корпусе санатория имеются: ванное отделение; подводный душ массаж; гидропатия;

Стоматологическое отделение; физиотерапевтический кабинет; клиническая лаборатория; кабинет ЭГДФС; кабинет функциональных методов исследования (ЭКГ, РЭГ, РВГ),кабинеты врачей консультантов (дерматолога, офтальмолога, проктолога, гинеколога, отоларинголога, уролога, невропатолога);кабинет фитоаэроионизации;кабинет психотерапии;зал ЛФК расположен в спальном корпусе № 1;кишечный кабинет;кабинеты ручного массажа расположены в спальном корпусе № 4;ингаляторий.На каждом этаже спальных корпусов имеются кабинеты врача.

В санатории оказывается широкий спектр бытовых услуг , для этого имеется: : сапожная мастерская, междугородные телефоны - автоматы, библиотека, киноконцертный зал, местный радиоузел, сауна, косметический кабинет, бильярдная ,дискотека, бар, камера хранения, швейная мастерская, продуктовый и промтоварный магазины, киоск печатной продукции, киоск продажи сувениров, 2 кафетерия, кассы продажи авиа- и железнодорожных билетов, организовано экскурсионной обслуживание.

Площадь территории санатория - 7,3 га., что позволяет иметь большую протяженность терренкурных дорожек , организовать детские и спортивные площадки.

Средний возраст работающих в санатории составляет - 38 лет. Более 70 процентов работников имеют общий стаж работы свыше 20 лет. Среднесписочная численность работников за 2001 год составила 245 человек. Укомплектованность персонала составляет.

- врачами 95,4 %;

- средним медперсоналом 95 %;

- обслуживающим персоналом 67,8 %.

Квалификация персонала:

- врачи высшей и первой квалификационной категории составляют 60 %;

- врачи второй квалификационной категории составляют 10,5 %;

- средний медперсонал аттестован на 72,2 %.

100 % врачей имеют сертификат специалиста.

Имеют квалификационную категорию 20 медицинских сестер, что составляет 83 % от сестринского состава

2.2 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРИЯ

В таблице 2.2.1. представлены основные результаты деятельности санатория за прошедший год, в которые включены ряд показателей, отражающих экономическую, хозяйственную, медицинскую и социальную деятельность. Как видно из данных таблицы 2.2.1. основные индикаторы демонстрируют , что экономико-организационная деятельность санатория в 2001 году была довольно успешной. Перевыполнен план по загрузке санатория на 13,8 %, по результатам работы получена прибыль в размере 44 87 тыс.рублей.В бюджеты всех уровней перечислено более 6 млнн рублей, из которых 909 тыс. рублей в местный (муниципальный). Более 500 тыс. рублей затрачено на приобретение оборудования, главным образом бытового, что улучшило быт отдыхающих и их сервисное обслуживание.В то же время можно отметить, что при общей коечной емкости 507 мест, использовалось в течение года в среднем 380 мест. Такие данные получены в связи с тем, что в зимний период загрузка санатория снижалась до 55-60 %, в летние и осенние месяцы иногда превышала 100 %.Таким образом среднегодовой коэффициент загрузки санатория составил 74, 9 %, что выше среднегодового по курорту, который в 2001 году составил 64, 5 %.

Табл.2.2.1.

Результаты хозяйственной, экономической и организационной деятельности санатория за 12 месяцев 2001 года

1

Остаточная стоимость основных средств учреждения, тыс руб

32308

2

Списочная численность работающих(чел )всего

245

3

Общая коечная емкость учреждения по плану (мест)

507

4

Используемая коечная емкость учреждения(нест)

380

5

План заезда за год(чел)

5143

6

Фактически пролечено человек

5852

7

Процент выполнения плана заезда(человек)

113,8

8

Фактически проведено койко/дней

107339

9

Фактическая сумма полученных доходов или финансирования всего тыс руб

45237,8

10

В т ч фактическая сумма доходов от основной деятельности учреждения тыс руб

41058,9

11

Фактическая сумма расходов всего тыс руб

40700,4

12

В т ч фактическая сумма расходов от основной деятельности учреждения тыс руб

38471,3

13

Прибыль или убыток по состоянию тыс руб

4487,О

14

Налоговые отчисления за 2001 год вкл. подоходный налог в т ч

6070,2

15

федеральный бюджет

903,0

16

краевой бюджет

4257,7

17

муниципальный (местный) бюджет

909,5

18

Средняя фактическая себестоимость 1 койко/дня в руб (лечение, проживание питание)

358,0

19

Средняя заработная плата (руб)

1504,0

20

Удельный вес фонда заработной платы в себестоимости %

10 %

21

Выручка от платныхмедицинских услуг тыс руб

537,7

22

Выручка от платных бытовых услуг тыс руб

26,6

23

Затраты на приобретение оборудования,(тыс руб)*

564,0

24

Количество вновь введенных медицинских методик*

3

25

Затраты на рекламу (тыс руб)

175,8


Страница: