Анализ и управление денежными средствами предприятия
Приложение 4
Отчет о прибылях и убытках ООО "ЭНЕРГИЯ " за 2009 г.
|
Наименование показателя |
За отчетный период |
За период предыдущего года |
|
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
30298 |
31256 |
|
в том числе: | ||
|
торговля товарами |
27607 |
30448 |
|
оказание услуг |
2545 |
99 |
|
Прочие |
142 |
22 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
28707 |
30514 |
|
в том числе: | ||
|
торговля товарами |
26067 |
29684 |
|
оказание услуг |
2499 |
775 |
|
прочие |
141 |
55 |
|
Валовая прибыль |
1591 |
742 |
|
Коммерческие расходы |
- |
- |
|
Управленческие расходы |
- |
- |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
1591 |
742 |
|
II. Операционные доходы и расходы | ||
|
Проценты к получению |
- |
- |
|
Проценты к уплате |
- |
- |
|
Доходы от участия в других организациях |
- |
- |
|
Прочие операционные доходы |
211 |
402 |
|
Прочие операционные расходы |
3466 |
335 |
|
III. Внереализационные доходы и расходы | ||
|
Внереализационные доходы |
2941 |
2461 |
|
Внереализационные расходы |
- |
- |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
1277 |
3270 |
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
- |
- |
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
- |
- |
|
IV. Чрезвычайные доходы и расходы | ||
|
Чрезвычайные доходы |
424 |
- |
|
Чрезвычайные расходы |
424 |
- |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) |
1277 |
3270 |
Приложение 5
Структура поступления денежных средств (тыс. руб.)
Структура расходов денежных средств (тыс. руб.)
Приложение 6
Распределение денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " по кварталам 2008 - 2009 г. (I -II кварталы) (тыс. руб.)
|
Показатель |
I квартал |
II квартал | ||||
|
2009год |
2008 год |
отклонение |
2009 год |
2008 год |
отклонение | |
|
1. Остаток денежных средств на начало года |
4 |
63 |
-59 |
-6907,9 |
-6715,1 |
-192,8 |
|
2.Поступление денежных средств – всего |
13821,4 |
13520,8 |
300,6 |
17276,7 |
16901 |
375,75 |
|
в том числе по видам деятельности: | ||||||
|
- текущей |
10582 |
12487,2 |
-1905,2 |
13227,5 |
15609 |
-2381,5 |
|
- инвестиционный |
57,4 |
13,8 |
43,6 |
71,75 |
17,25 |
54,5 |
|
- финансовый |
3182 |
1019,8 |
2162,2 |
3977,5 |
1274,75 |
2702,75 |
|
3.Расходование денежных средств – всего |
20733,3 |
20298,9 |
434,4 |
24188,8 |
23682,1 |
506,8 |
|
в том числе по видам деятельности: | ||||||
|
- текущей |
15919,8 |
17548,5 |
-1628,7 |
18573,1 |
20473,3 |
-1900,2 |
|
- инвестиционной |
1125,3 |
513 |
612,3 |
1312,85 |
598,5 |
714,35 |
|
- финансовой |
3688,2 |
2237,4 |
1450,8 |
4302,9 |
2610,3 |
1692,6 |
|
4. Остаток денежных средств на конец года |
-6907,9 |
-6715,1 |
-192,8 |
-13820 |
-13496 |
-323,85 |
