Анализ кредитоспособности предприятия АО Жарасым

Рефераты >> Финансы >> Анализ кредитоспособности предприятия АО Жарасым

1

2

3

4

II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

Товарно- материальные запасы

100

453699

455564

материалы (1310)

101

135706

130772

незавершенное производство (1343)

102

12792

11975

товары (1331)

103

305201

312817

краткосрочная дебиторская задолженность(1200)

110

140665

118030

счета к получению (1211)

112

задолженности по внутригрупповым операциям

4415

-

между основным хоз-м товариществом и его

дочерними товариществами (1221)

114

задолженности работников (1251)

115

прочая дебиторская задолженность (1281)

116

107439

111416

Краткосрочные финансовые инвестиции (1100)

120

Денежные средства (1000)

130

28811

6614

Итого по разделу II

140

БАЛАНС

2919

4108

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

597283

577702

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

150

1368239

1315436

Объявленный уставной капитал (5011)

160

Эмиссионный доход (5100)

170

Резерв на переоценку (5321)

180

50461

59929

Резервный капитал (5310)

190

Нераспределенный доход (непокрыт. убыток) (5400)

200

801044

741529

Итого по разделу III

210

237717

272595

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

220

150551

59769

Кредиты в том числе:

230

1239773

1143822

Долгосрочные займы (2010)

231

Итого по разделу IV

250

V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

260

Краткосрочные банковские займы (3021)

270

65000

62983

Текущая часть долгосрочных кредитов(3040)

280

Кредиторская задолженность

290

32586

65238

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам (3311)

291

28541

55478

авансы полученные (3511)

292

Обязательноства по налогам (3100)

293

14571

16997

Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам (3031)

294

4045

9760

Прочая кредиторская задолженность

296

Задолженность по оплате труда(3351)

297

6045

8716

Прочие(3391)

298

10264

17680

Итого по разделу V

300

БАЛАНС

1368239

1315436

Руководитель _

Главный бухгалтер _