По результатам расчетов инвестиционной и операционной деятельности предприятия (табл. 2,3)

Анализ финансового состояния ООО НПП ТТ и разработка путей улучшения финансовых результатов его деятельности
Рефераты >> Финансы >> Анализ финансового состояния ООО НПП ТТ и разработка путей улучшения финансовых результатов его деятельности

По результатам расчетов инвестиционной и операционной деятельности предприятия (табл. 3. 2,3.3) рассчитываем результаты финансовой деятельности предприятия и денежные потоки.

Таблица 3.4

	Результаты финансовой деятельности ООО «ТТ»
№				Значение показателей на t – шагу деятельности
г/п	Показатели	0 год		1 год		2 год		3 год		4 год			5 год	Т (лікв.)
		Расчеты динамики капитализированных собственных средств проекта
1	Проектируемый чистый доход МП (для начисления% дивидендов), грн.		0		-5220		98421		121751		145548	120919		17640
2	Выплата 23% дивидендов, грн.		0		0		0		-28002,7		-33476	-27811,0		0
3	Собственный капитал с капитализацией 77% прибыли, грн.		0		-5220		93201		186949		299021	392129		409769
Расчеты динамики сумм заемных ресурсов, амортизации и возвращения кредита
4	Долгосрочные кредиты, грн.		140000		140000		105000		70000		35000	0		0
5	Облигации, грн.		27000		27000		27000		27000		27000	27000
6	Амортизация (фонд оплаты возвращение кредита), грн.		0		23800		23800		23800		23800	23800		0
7	Погашение задолженности по кредитам и облигациям, грн.		0		0		-35000		-35000		-35000	-62000		0
			Результаты финансовой деятельности
9	Поток реальных денег на расч. счет, грн. (п. 1 – п. 2 + п. 6 – п. 7)		27000		18580		82001		82548,3		100872	54908		17640
10	Сальдо реальных денег, грн.		0		45580		127581		210129		311001	365909		383549

При расчетах показателей табл. 3.4 принята методология [11]:

1) Поток реальных денег за каждый год (п. 9) рассчитывается как разность сумм чистой прибыли (п. 1) – сумм выплаченных дивидендов участникам ООО (п. 2), + сумма начисленного фонда амортизации (п. 6) – сумма частичного возврата кредита (п. 7).

Страница:

Последние рефераты