Инвестиционный проект по производству и реализации программного обеспечения фирмы Квестор плюс
В ходе внедрения инвестиций планируется расширить штат на 5 единиц. Повысить должностной оклад. В Табл. 3.4. приведено планируемое штатное расписание
Табл. 3.4. Планируемое штатное расписание
|
Должность |
Включаемые обязанности |
Количество |
Оклад |
Затраты на З/п мес. |
|
Ген. директор |
Нахождение новых клиентов, внедрение программного продукта. |
1 |
45000 |
45000 |
|
Главный бухгалтер |
Ведение бухгалтерии, маркетолог. |
1 |
25000 |
25000 |
|
1 Программист |
Написание, дополнение модулей в программный продукт. |
1 |
35000 |
35000 |
|
2 Программист |
Дополнение модулей программного обеспечения, внедрение программного продукта. |
2 |
25000 |
50000 |
|
Менеджер |
Менеджер по персоналу, продажам, поддержка клиентов. |
1 |
18000 |
18000 |
|
Заместитель генерального директора |
Помощник Ген. директора. |
1 |
40000 |
40000 |
|
Консультант |
Обучение клиентов работы с программным продуктом, устранение неполадок в программе на территории клиента (в офисе) |
3 |
18000 |
18000 |
Затраты на выплату заработной платы составят 213000 тысяч рублей в месяц.Принято решение об открытии школ для обучения работы с программными продуктами фирмы ООО «КВЕСТОР ПЛЮС», а также возобновление услуги «Семинар».
Класс организован для 10 человек.
Затраты на открытее школы приведены в табл. 3.5.
Табл. 3.5. Затраты на открытие школы и «Семинаров»
|
Затраты на оказание новой услуги | ||||||
|
Наименование |
Затраты мес. | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
Арендная плата |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
|
Оборудование |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Заработная плата |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
|
Итого: |
110000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
3.6 План ввода инвестиций и ожидаемые объемы доходов по плановым периодам
Табл. 3.6. Планируемый баланс
|
№ |
Показатели |
Всего: |
в.ч. по месяцам | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | ||||||||
|
1 |
Материальные затраты |
80000 |
20000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
20000 |
|
2 |
Расходы на оплату труда |
1278000 |
213000 |
213000 |
213000 |
213000 |
213000 |
213000 |
|
3 |
Отчисления на социальные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Прочие затраты |
413240 |
165540 |
49540 |
49540 |
49540 |
49540 |
49540 |
|
å |
Итого текущих затрат: |
1771240 |
398540 |
272540 |
272540 |
272540 |
272540 |
282540 |
|
II. ТЕКУЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ | ||||||||
|
5 |
Предполагаемая выручка от реализации товаров и услуг |
2700000 |
400000 |
300000 |
400000 |
500000 |
500000 |
600000 |
|
å |
Итого поступлений: |
2700000 |
400000 |
300000 |
400000 |
500000 |
500000 |
600000 |
|
III. ПРИБЫЛЬ | ||||||||
|
6 |
Балансовая прибыль |
928760 |
1460 |
27460 |
127460 |
227460 |
227460 |
317460 |
|
7 |
Налоги и отчисления от прибыли |
139314 |
219 |
4119 |
19119 |
34119 |
34119 |
47619 |
|
8 |
Итого чистый доход: (стр.10 - стр.11) |
789446 |
1241 |
23341 |
108341 |
193341 |
193341 |
269841 |
