Комплексный экономический анализ механизмов эффективного использования основных фондов предприятия
Рефераты >> Финансы >> Комплексный экономический анализ механизмов эффективного использования основных фондов предприятия

Приложение 9

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Отчет о движении денежных средств

за

год

20

07

г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

     

Организация

ОАО «МЦОЗ»

по ОКПО

 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

 

Вид деятельности

производство

по ОКВЭД

 

Организационно-правовая форма/форма собственности

       

Открытое акционерное общество / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Показатель

За отчетный год

За аналогичный период преды- дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

75952

40167

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

969769

404460

Авансы полученные от покупателей (заказчиков)

021

719241

315987

Прочие доходы

040

27183

2482

Денежные средства, направленные:

100

 

(631544)

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

101

(646774)

(218793)

на оплату труда

102

(127624)

(103011)

на выплату дивидендов, процентов

104

(26955)

(288)

на расчеты по налогам и сборам

105

(128337)

(126257)

на выдачу авансов

106

(493096)

(135888)

на отчисления в государственные внебюджетные фонды

107

(35231)

(28706)

на прочие расходы

190

(20488)

(18601)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

237688

91385

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств

и иных внеоборотных активов

210

40

15

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

 

5686

Полученные дивиденды

230

1888

552

Полученные проценты

240

 

-

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

 

-

Прочие доходы

260

50275

25686

Приобретение дочерних организаций

280

(-)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(784607)

(105708)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(30000)

(41145)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(-)

 

320

 

0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(762404)

(120600)


Страница: