Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия
Приложение 6
Сводный расчет погашения долговых обязательств
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Базовый 2008 год |
по годам реализации проекта |
Всего | ||||||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. | ||||
|
I. Привлекаемые долгосрочные кредиты, займы по ПРОЕКТУ: | ||||||||||
|
1 |
сумма получаемых кредитов, займов |
515,3 |
107,7 | |||||||
|
- ссуда из централизованных фондов УД |
515,3 | |||||||||
|
- кредит банка |
107,7 | |||||||||
|
2 |
задолженность на начало года |
515,3 |
623,0 |
532,5 |
418,0 |
256,2 | ||||
|
- ссуда из централизованных фондов УД | ||||||||||
|
- кредит банка | ||||||||||
|
3 |
сумма основного долга |
515,3 |
623,0 |
623,0 |
532,5 |
418,0 |
256,2 | |||
|
4 |
начислено процентов |
10,9521,5 |
10,9519,1 |
10,9513,7 |
10,958,3 |
10,952,9 | ||||
|
5 |
начислено прочих издержек | |||||||||
|
6 |
погашение основного долга |
90,5 |
114,5 |
161,7 |
256,2 |
623,0 | ||||
|
- ссуда из централизованных фондов УД |
63,6 |
87,6 |
134,8 |
229,3 |
515,3 | |||||
|
- кредит банка |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
107,7 | |||||
|
7 |
погашение процентов |
10,9521,5 |
10,9519,1 |
10,9513,7 |
10,958,3 |
10,952,9 |
65,554,8 | |||
|
8 |
погашение прочих издержек | |||||||||
|
9 |
итого погашение задолженности (стр.6 + стр.7 +стр.8) |
21,510,95 |
109,6101,5 |
128,2125,5 |
170,0145,8 |
259,1267,2 |
688,5651 | |||
|
10 |
задолженность на конец года |
515,3 |
515,3 |
532,5 |
418,0 |
256,2 | ||||
|
11 |
возмещение из бюджета части процентов | |||||||||
|
II. Существующие долгосрочные кредиты, займы ОРГАНИЗАЦИИ: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х | |
|
12 |
сумма полученных кредитов, займов |
274,8 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
12.1 |
- заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г) |
34,8 | ||||||||
|
12.2 |
- заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г) |
8,0 | ||||||||
|
12.3 |
- РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств (распоряжение №98 от 18.07.2008 г) |
130,0 | ||||||||
|
12.4 |
- заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г) |
6,6 | ||||||||
|
12.5 |
- заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г) |
3,2 | ||||||||
|
12.6 |
- заем на покупку транспортных средств |
92,2 | ||||||||
|
13 |
задолженность на начало года |
274,8 |
250,4 |
201,0 |
132,4 |
56,0 |
3,7 |
2,4 |
х | |
|
14 |
начислено процентов и прочих издержек | |||||||||
|
15 |
погашение основного долга |
24,4 |
49,4 |
68,6 |
76,4 |
52,3 |
1,3 |
1,0 |
273,4 | |
|
15.1 |
- заем на выплату з/п (распоряжение №58 от 10.06.2008 г) |
2,3 |
4,0 |
28,5 |
34,8 | |||||
|
15.2 |
- заем на выплату з/п (распоряжение №30 от 28.04.2008 г) |
1,0 |
1,0 |
2,4 |
3,6 |
8,0 | ||||
|
15.3 |
- РУП "Белорусские лотереи" - заем на пополнение оборотных средств (распоряжение №98 от 18.07.2008 г) |
36,0 |
43,0 |
51,0 |
130,0 | |||||
|
15.4 |
- заем на повышение з/п (распоряжение №147 от 18.09.2008 г) |
0,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,0 |
5,2 | |||
|
15.5 |
- заем на повышение з/п (распоряжение №169 от 01.12.2008 г) |
3,2 |
3,2 | |||||||
|
15.6 |
- заем на покупку транспортных средств |
23,4 |
46,1 |
22,7 |
92,2 | |||||
|
16 |
погашение процентов и прочих издержек | |||||||||
|
17 |
итого погашение задолженности (стр.15 + стр.16) |
24,4 |
49,4 |
68,6 |
76,4 |
52,3 |
1,3 |
1,0 |
273,4 | |
|
18 |
задолженность на конец года |
274,8 |
250,4 |
201,0 |
132,4 |
56,0 |
3,7 |
2,4 |
1,4 |
х |
|
19 |
возмещение из бюджета части процентов | |||||||||
|
III. Прочие долгосрочные обязательства: | ||||||||||
|
20 |
погашение прочих долгосрочных обязательств организации | |||||||||
|
21 |
IV. Всего погашение задолженности по кредитам, займам (стр.9+стр.17+стр.20) |
24,4 |
70,9 |
178,2 |
204,6 |
222,3 |
260,4 |
1,0 |
961,9 | |
|
22 |
V. Всего возмещение из бюджета части процентов (стр.11 + стр.19) | |||||||||
