Планирование на строительном предприятии
3. Прогнозирование выручки от реализации
Планируемые показатели доходной части бюджета предприятия являются фундаментом для большей части стратегических и тактических финансовых планов. Строительная организация, несколько лет работающая в условиях рынка и завоевавшая довольно устойчивое положение, выполняет, как правило, определенные специализированные виды работ, объем которых имеет незначительные колебания, связанные, в основном, с сезонностью их выполнения. В данном курсовом проекте предлагается спрогнозировать на год объемы работ в стоимостном выражении для строительной организации, специализирующейся на выполнении работ по сооружению подземной и надземной частей жилых зданий.
Форма составления годового плана выручки от реализации (Вреал) продукции по видам специализированных работ с разбивкой по месяцам приведена в таблице 5.
Таблица 5
Составление годового плана выручки от реализации продукции по видам специализированных работ
| Период | Наименование работ | |||||
| Нулевой цикл | Сантех-нические | Отделоч-ные | Столяр-ные | Кровель-ные | ВСЕГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
январь | 1250288 | 1069247 | 636695 | 887760 | 912000 | 4755990 |
|
февраль | 1250288 | 1069247 | 636695 | 887760 | 912000 | 4755990 |
|
март | 1250288 | 1069247 | 636695 | 887760 | 912000 | 4755990 |
|
1 квартал | 3750864 | 3207741 | 1910085 | 2663280 | 2736000 | 14267970 |
|
апрель | 1250288 | 1069247 | 636695 | 887760 | 912000 | 4755990 |
|
май | 1375317 | 1176172 | 700365 | 976536 | 1003200 | 5231590 |
|
июнь | 1581615 | 1352598 | 805420 | 1123016 | 1153680 | 6016329 |
|
2 квартал | 4207220 | 3598017 | 2142480 | 2987312 | 3068880 | 16003909 |
|
июль | 1581615 | 1352598 | 805420 | 1123016 | 1153680 | 6016329 |
|
август | 1581615 | 1352598 | 805420 | 1123016 | 1153680 | 6016329 |
|
сентябрь | 1581615 | 1352598 | 805420 | 1123016 | 1153680 | 6016329 |
Продолжение табл. 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
3 квартал | 4744845 | 4057794 | 2416260 | 3369048 | 3461040 | 18048987 |
|
октябрь | 1423454 | 1217338 | 724878 | 1010714 | 1038312 | 5414696 |
|
ноябрь | 1209936 | 1034737 | 684607 | 954564 | 980628 | 4864472 |
|
декабрь | 1028446 | 879526 | 581916 | 811379 | 833534 | 4134801 |
|
4 квартал | 3661836 | 3131601 | 1991401 | 2776657 | 2852474 | 14413969 |
|
ГОД | 16364765 | 13995153 | 8460226 | 11796297 | 12118394 | 62734835 |
