№ п/п

Наименование показателей

По периодам (годам) реализации проекта:

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1

Приток:

1.1.1

Выручка от реализации продукции (стр.1 табл. 4-15)

123

1 034

1 540

2 142

1.1.2

Прирост кредиторской задолженности (стр. 2.6 табл. 4-10)

18

11

7

8

1.1.3

Прочие поступления по текущей (операционной) деятельности (указать)

0

0

0

0

1.1.4

Итого приток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.1.1–1.1.3)

141

1 045

1 547

2 150

1.2

Отток:

1.2.1

Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) (стр.1 табл. 4-9 - стр.1.4 табл. 4-9)

103

831

1 134

1 507

1.2.2

Акцизы (стр.1.1 табл. 4-16)

0

0

0

0

1.2.3

НДС, подлежащий уплате (возврату) (по стр.1.2 табл. 4-16)

-14

-17

-29

-46

1.2.4

НДС к вычету (стр.1.2.2 табл. 4-16)

17

41

65

96

1.2.5

Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (стр.1.3 табл. 4-16)

0

0

0

0

1.2.6

Прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки (стр.1.4 табл. 4-16)

0

0

0

0

1.2.7

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) (стр.2.6 табл. 4-16)

1

2

3

5

1.2.8

Расходы и платежи из прибыли (стр.11 табл. 4-15)

0

0

0

0

1.2.9

Прирост оборотных активов (стр.1.8 табл. 4-10)

74

26

43

51

1.2.10

Прочие расходы по текущей деятельности (использован фонд потребления)

0

0

0

0

1.2.11

Итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.2.1–1.2.10)

181

883

1 216

1 613

1.3

Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности (стр.1.1.4-1.2.11)

-41

162

331

537

2

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1

Приток:

2.1.1

Поступления денежных средств от реализации основных фондов и нематериальных активов

2.1.2

Прочие доходы от инвестиционной деятельности (указать)

2.1.3

Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности (стр.2.1.1+стр.2.1.2)

0

0

0

0

2.2

Отток:

2.2.1

Капитальные затраты без НДС (стр.2 табл. 4-11)

228

0

0

0

2.2.2

Долгосрочные финансовые вложения

2.2.3

Другие расходы по инвестиционной деятельности (указать)

2.2.4

Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности (сумма строк 2.2.1–2.2.3)

228

0

0

0

2.3

Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности (стр.2.1.3-стр.2.2.4)

-228

0

0

0

2.4

Накопительный остаток по стр.2.3

-228

-228

-228

-228

3

III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1

Приток:

3.1.1

Дополнительно привлекаемый акционерный капитал (указать)

0

0

0

0

3.1.2

Заемные и привлеченные средства по проекту (стр.7 табл.4-11)

297

3.1.3

Существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период (год)

х

х

х

х

3.1.4

Краткосрочные кредиты, займы

3.1.5

Возмещение из средств бюджета части процентов по долгосрочным кредитам (стр.22 табл. 4-14)

3.1.6

Прочие источники (указать)

3.1.7

Итого приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр.3.1.1–3.1.6)

297

0

0

0

3.2

Отток:

3.2.1

Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр.6 табл. 4-14)

0

45

90

45

3.2.2

Погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр.7 табл. 4-14)

12

23

13

2

3.2.3

Погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр.8 табл. 4-14)

3.2.4

Погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам (стр.15 табл. 4-14)

3.2.5

Погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам (стр.16 табл. 4-14)

3.2.6

Погашение прочих долгосрочных обязательств организации (стр.20 табл. 4-14)

3.2.7

Погашение краткосрочных кредитов, займов

3.2.8

Выплата дивидендов

3.2.9

Использование финансовых средств на прочие цели (указать)

3.2.10

Итого отток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1–3.2.9)

12

68

103

47

3.3

Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности (стр.3.1.7-стр.3.2.10)

285

-68

-103

-47

4

Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7)

437

1 045

1 547

2 150

5

Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.11, 2.2.4 и 3.2.10)

421

951

1 319

1 660

6

Излишек (дефицит) денежных средств (стр.4 - стр.5)

16

94

228

490

7

Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (по стр.6)

16

110

338

828

СПРАВОЧНО: расчет окупаемости проекта с учетом финансово-экономического состояния организации

8

Полный приток денежных средств для расчета срока окупаемости (стр. 1.1.4+стр. 3.1.5)

141

1 045

1 547

2 150

9

Полный отток денежных средств для расчета срока окупаемости (сумма строк 1.2.11, 2.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6)

421

906

1 229

1 615

10

Излишек (дефицит) денежных средств на конец года для расчета срока окупаемости (стр.8-стр. 9)

-281

139

318

535

11

То же, нарастающим итогом (по стр.10)

-281

-142

176

712

12

Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 13 %)

0,88

0,78

0,69

0,60

12.1

Дисконтированный приток (стр.8 х стр.12)

124

812

1 060

1 299

12.2

Дисконтированный отток (стр.9 х стр.12)

371

704

842

976

12.3

Дисконтированный чистый поток наличности (ЧПН) (стр.12.1 - стр.12.2)

-247

108

218

323

13

То же, нарастающим итогом (по стр.12.3) – чистый дисконтированный доход (ЧДД)

-247

-140

78

402