Производство тормозных барабанов ООО Барабанчик
Таблица 10‑16 Проектно-балансовая ведомость по организации (4-18), тыс. долларов США.
|
№ п/п |
Статьи баланса |
На конец периода (года) реализации проекта | |||
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год | ||
|
АКТИВ | |||||
|
I |
Внеоборотные активы |
233 |
234 |
226 |
206 |
|
Итого по разделу I |
233 |
234 |
226 |
206 | |
|
II |
Оборотные активы | ||||
|
Запасы и затраты |
36 |
48 |
68 |
92 | |
|
в том числе: | |||||
|
сырье, материалы и другие ценности |
19 |
27 |
40 |
56 | |
|
незавершенное производство |
17 |
21 |
28 |
37 | |
|
Готовая продукция и товары |
18 |
24 |
32 |
42 | |
|
Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги) |
20 |
29 |
43 |
59 | |
|
Денежные средства |
16 |
110 |
338 |
828 | |
|
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Итого по разделу II |
91 |
210 |
481 |
1 023 | |
|
БАЛАНС |
323 |
444 |
707 |
1 229 | |
|
ПАССИВ | |||||
|
III |
Источники собственных средств | ||||
|
Уставный фонд |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Добавочный фонд |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Нераспределенная прибыль |
0 |
8 |
164 |
509 | |
|
Непокрытый убыток |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Прочие источники собственных средств |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Итого по разделу III |
0 |
8 |
164 |
509 | |
|
IV |
Доходы и расходы |
8 |
155 |
345 |
559 |
|
Итого по разделу IV |
8 |
155 |
345 |
559 | |
|
V |
Расчеты | ||||
|
Краткосрочные кредиты и займы |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Долгосрочные кредиты и займы |
297 |
252 |
162 |
117 | |
|
Кредиторская задолженность |
18 |
29 |
36 |
44 | |
|
в том числе: | |||||
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками |
9 |
13 |
19 |
28 | |
|
расчеты по оплате труда |
12 |
14 |
14 |
15 | |
|
расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению |
-2 |
3 |
2 |
1 | |
|
расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
расчеты с акционерами (учредителями) | |||||
|
Прочие виды обязательств | |||||
|
Итого по разделу V |
315 |
281 |
198 |
161 | |
|
БАЛАНС |
323 |
444 |
707 |
1 229 | |
Таблица 10‑17 Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта (4-19), тыс. долларов США.
|
№ п/п |
Виды доходов и затрат, наименование показателей |
По периодам (годам) реализации проекта | |||
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год | ||
|
1 |
ОТТОК НАЛИЧНОСТИ | ||||
|
1.1 |
Общие инвестиционные затраты по проекту без НДС (стр.2 табл. 5-4 + стр.4 табл.5-4) |
284 |
15 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (стр.10 табл.5-4) |
12 |
23 |
13 |
2 |
|
2 |
Полный отток (стр.1.1+стр.1.2) |
296 |
38 |
13 |
2 |
|
3 |
ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ | ||||
|
3.1 |
Чистый доход от реализации продукции (по стр.16 табл. 5-6) |
16 |
177 |
367 |
580 |
|
3.2 |
Чистый доход от реализации продукции за предшествующий (базовый) период (год) | ||||
|
4 |
Чистый доход от реализации продукции по проекту (стр.3.1 - стр.3.2) |
16 |
177 |
367 |
580 |
|
5 |
Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр.4 - стр.2) |
-281 |
139 |
354 |
578 |
|
6 |
То же, нарастающим итогом (по стр. 5) |
-281 |
-142 |
212 |
790 |
|
7 |
Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 13 %) |
0,88 |
0,78 |
0,69 |
0,60 |
|
8 |
Дисконтированный отток (стр.2 х стр.7) |
261 |
30 |
9 |
1 |
|
9 |
Дисконтированный приток (стр.4 х стр.7) |
14 |
137 |
251 |
350 |
|
10 |
Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8) |
-247 |
108 |
243 |
349 |
|
11 |
То же, нарастающим итогом (по стр.10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД) |
-247 |
-140 |
103 |
452 |
|
12 |
Показатели эффективности проекта | ||||
|
12.1 |
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (по стр.11) |
452 | |||
|
12.2 |
Простой срок окупаемости проекта (по стр.6), мес. |
29 | |||
|
12.3 |
Динамический срок окупаемости проекта (по стр.11), мес. |
31 | |||
|
12.4 |
Динамический срок окупаемости государственной поддержки (по стр.12 табл.5-9), мес. |
нет | |||
|
12.5 |
Валютная окупаемость проекта (по стр.5.1 табл.4-21) |
нет | |||
|
12.6 |
Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр.5) |
81% | |||
|
12.7 |
Индекс рентабельности (ИР) (по стр.8 и стр.11) |
2,51 | |||
|
12.8 |
Коэффициент покрытия задолженности |
1,28 |
2,60 |
3,57 |
12,40 |
|
12.9 |
Уровень безубыточности |
83% |
69% |
54% |
46% |
|
13 |
Финансово-экономические показатели | ||||
|
13.1 |
Рентабельность инвестированного капитала |
3% |
35% |
49% |
45% |
|
13.2 |
Рентабельность продукции |
8% |
18% |
30% |
37% |
|
13.3 |
Рентабельность продаж |
7% |
15% |
22% |
26% |
|
13.4 |
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
0,97 |
0,63 |
0,28 |
0,13 |
|
13.5 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
0,80 |
0,86 |
0,93 |
0,96 |
|
13.6 |
Коэффициент структуры капитала |
37,39 |
1,71 |
0,39 |
0,15 |
|
13.7 |
Срок оборачиваемости капитала |
950 |
155 |
165 |
207 |
|
13.8 |
Срок оборачиваемости готовой продукции |
54 |
8 |
8 |
7 |
|
13.9 |
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности |
60 |
10 |
10 |
10 |
|
13.10 |
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности |
54 |
10 |
8 |
7 |
|
13.11 |
Коэффициент текущей ликвидности |
4,96 |
7,26 |
13,41 |
23,11 |
