год

2 008

2 009

2 010

1. Текущая деятельность

18%

+

выручка от реализации с НДС

с НДС

88 500

88 500

88 500

+

погашение дебиторской задолженности от покупателей

0%

-

-

-

-

Сырье

с НДС

- 26 550

- 26 550

- 26 550

-

Электроэнергия, коммун.расход

с НДС

- 8 850

- 8 850

- 8 850

-

заработная плата

- 5 000

- 5 000

- 5 000

-

ЕСН (26% от заработной платы)

- 1 300

- 1 300

- 1 300

-

Страховка

- 962

- 962

- 962

-

транспортный налог

- 8

- 8

- 8

-

представительские расходы (до4% от ЗП без ЕСН)

с НДС

- 175

- 175

- 175

-

прочие произв. Расх

с НДС

- 2 500

- 2 500

- 2 500

-

Логистика, сбыт

с НДС

- 6 000

- 6 000

- 6 000

-

Налог на имущество

- 2 898

- 2 727

- 2 557

-

проценты по кредиту

- 10 432

- 5 400

- 3 600

-

Налог на прибыль

- 1 829

- 3 385

- 2 609

-

Дивиденды

- 434

- 912

- 720

-

НДС

-

-

-

Итого д.с. От тек .деят.

21 564

24 732

27 670

2. Инвестиционная деятельность

-

Инвестиции в активы (с НДС)

- 161 660

-

-

-

Лизинговые платежи (с НДС)

с НДС

- 2 667

- 2 667

- 2 667

3. Финансовая деятельность

+

Поступление от депозита

-

268

- 4 402

+

Финансирование проекта за счет собственных средств (вклад в УК)

50 000

-

-

+

Привлечение инвестиционного кредита на ОС

45 000

-

-

-

Погашение инв. кредита на ОС

-

- 11 250

- 11 250

+

Привлечение кредита на пополнение оборотки

50 000

-

-

-

Погашение

-

- 50 000

-

Итого д.с. Фин-инв.деят.

- 19 327

- 63 648

- 18 318

Нетто денежных средств

2 237

- 38 916

9 352

Свободные денежные средства

2 237

- 36 679

- 27 328