Финансовое оздоровление ОАО Дальсвязь
Таблица 3.11 – Притоки денежных средств от продажи активов
|
Название компании |
1 |
2 |
3 |
4 |
Итого ден. средств от продажи |
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ООО "Беспроводные Информационные Технологии" |
430,369 |
430,369 | |||
|
ООО "Шахтерсксвязь" |
467,280 |
467,280 | |||
|
ООО "Интердальтелеком" |
420,620 |
420,620 | |||
|
ООО "Сахателеком" |
650,600 |
650,600 | |||
|
ЗАО "Акос" |
375,306 |
375,306 | |||
|
Российско-американское Общество с Ограниченной Ответственностью "сп Магаляском" |
8,919 |
8,919 | |||
|
ООО "Камаляском" |
9,136 |
9,136 | |||
|
ЗАО "Транксиком" |
6,619 |
6,619 | |||
|
ОАО "Империал" |
5,411 |
5,411 | |||
|
ООО "Центр Юридической Помощи" |
4,146 |
4,146 | |||
|
ЗАО Российская Документальная Электросвязь "Ростелеграф" |
2,860 |
2,860 | |||
|
"Биробиджанская Торговая Компания" |
1,884 |
1,884 | |||
|
ОАО "Телекоммуникации СЭЗ Находка" |
1,754 |
1,754 | |||
|
Итого: |
16,05489 |
445,29367 |
1272,9549 |
1117,88 |
2384,903 |
Теперь на эти суммы скорректируем бюджет денежных поступлений и затрат, так как планируется, что деньги от продажи поступят вовремя.
Таблица 3.12 - Скорректированный бюджет денежных поступлений и затрат, млн. руб.
|
Показатели |
квартал | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ИТОГО | |
|
Денежные средства на начало периода, млн. руб. |
136,98 |
705,83 |
1514,07 |
2111,77 |
2742,42 |
3407,34 |
4107,90 |
4845,54 | |
|
Поступление денежных средств – всего, млн. руб. |
4459,13 |
5560,26 |
6592,71 |
6650,21 |
5752,48 |
5982,58 |
6221,88 |
7120,33 |
45483,54 |
|
в том числе: |
0 | ||||||||
|
- от потребителей продукции, млн. руб. |
4442,61 |
5113,93 |
5318,49 |
5531,23 |
5752,48 |
5982,58 |
6221,88 |
7120,33 |
45483,54 |
|
от реализации акций |
16,05 |
445,29 |
1272,95 |
1117,88 | |||||
|
Расходование денежных средств – всего, млнс. руб. |
3873,76 |
4305,69 |
4720,80 |
4900,58 |
5087,56 |
5282,02 |
5484,25 |
6058,05 |
39712,71 |
|
в том числе: | |||||||||
|
- основные материалы, млн. руб. |
48,62 |
198,10 |
503,30 |
523,43 |
544,37 |
566,14 |
588,79 |
924,32 |
3799,82 |
|
- оплата труда основного персонала и общепроизводственные расходы, млн. руб. |
3011,10 |
3131,54 |
3256,81 |
3387,08 |
3522,56 |
3663,46 |
3810,00 |
3962,40 |
27744,96 |
|
- НДС, млн. руб. |
685,10 |
749,87 |
734,52 |
763,90 |
794,46 |
826,24 |
859,29 |
945,15 |
6358,53 |
|
- налог на прибыль, млн. руб. |
226,12 |
226,12 |
226,12 |
226,12 |
226,12 |
226,12 |
226,12 |
226,12 |
1808,99 |
|
Судебные расходы, млн. руб |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,4 |
|
Остаток, дефицит денежных средств, тыс. руб. |
721,88 |
1975,42 |
3846,07 |
5594,60 |
6259,52 |
6960,08 |
7697,72 |
8760,00 |
8760,00 |
