Финансовое оздоровление ОАО Дальсвязь
Рефераты >> Финансы >> Финансовое оздоровление ОАО Дальсвязь

Денежные потоки от возможной реализации имеющихся активов

Показатель

Период финансового оздоровления

Итого

1

2

3

4

5

6

Приток по текущим активам, в т.ч. от их реализации:

             

- незавершенное строительство

             

- долгосрочные финансовые вложения

1273,5

1300

       

2573,5

- готовая продукция для перепродажи

             

- дебиторская задолженность

924

233

233

233

2,5

 

1625,5

- краткосрочные финансовые вложения

   

112,4

     

112,4

Итого

2197,5

1533

345,4

233

2,5

0

4311,4

Приток денежных средств по текущим активам составил 4311,4 млн. рублей.

2.8 Анализ пассивов

Анализ пассивов проводится в целях выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения восстановления платежеспособности, выявления обязательств, которые могут быть оспорены или прекращены, выявления возможности проведения реструктуризации сроков исполнения обязательств.

Таблица 2.8.1 – Анализ пассивов, отражающий деление на основной долг и пассивы

Просроченная задолженность

Основной долг, млн. руб.

Штрафы, пени, млн. руб.

Итого

А

1

2

3

1 очередь

     

2 очередь

106,57

2,38

108,95

3 очередь

     

в т.ч. требования по обязательствам, обеспеченные залогом имущества должника

4087,97

43,7

4131,67

требования кредиторов по денежным обязательствами по обязательным платежам

3147,85

1

3148,86

требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустойки

   

0

Итого

7342,38

47,15

7389,48

Предприятие имеет кредиторов второй и третьей очереди. Сумма основного долга составляет 7342,38 млн. руб., сумма штрафов – 47,15 млн. руб. Сумма основного долга составляет 7389,48 млн. руб.

Таблица 2.8.2 – Денежные оттоки по имеющимся обязательствам на дату введения ФО

Показатель

Период финансового оздоровления

Итого

1

2

3

4

5

6

Отток по имеющимся обязательствам на дату введения ФО:

             

Долгосрочные обязательства:

             

- займы и кредиты

     

566,7

1009,4

1800,7

3125,6

Краткосрочные обязательства:

             

- займы и кредиты

910

918,28

973,65

     

2801,93

Кредиторская задолженность, в том числе:

             

поставщики и подрядчики

754

208,37

       

962,37

задолженность перед персоналом организации

98,5

8,07

       

106,57

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

39,95

         

39,95

задолженность по налогам и сборам

280,6

72460

       

353,1

Итого

2083,05

1207,18

973,65

566,7

1009,4

1800,7

7389,48


Страница: