Финансовое планирование деятельности ООО Рыбный до
График планируемых платежей за сырье и материалы в 2005 г.
Таблица19
|
Номер строки |
Номер шага |
Квартал |
Всего | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||
|
1 |
Кредиторская задолженность на 31.12.2003 г. |
0 | ||||
|
2 |
Закупки сырья 1 квартала |
13962,96 | ||||
|
3 |
Закупки сырья 2 квартала |
21008,62 | ||||
|
4 |
Закупки сырья 3 квартала |
22213,54 | ||||
|
5 |
Закупки сырья 4 квартала |
27712,97 | ||||
|
6 |
Всего платежи за сырье |
84898,09 | ||||
Бюджет расчетов с кредиторами 2006
Таблица 20
|
Статьи |
1-й |
2-й |
…. |
t |
… |
T |
|
Сальдо по счетам к оплате на начало периода Снit |
219146 | |||||
|
Показатель за период Пit |
103405,6 | |||||
|
Платежи за наличные за период Пit * (1 – ki) |
103405,6 | |||||
|
Выплачено по счетам к оплате за период Пкзit |
219146 | |||||
|
Сальдо по счетам к оплате на конец периода Скit |
0 |
График выплаты заработной платы(раз в месяц) и перечисления средств во внебюджетные фонды в 2006 г.
Таблица 21
|
Номер строки |
Номер шага |
Квартал |
Всего | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||
|
1 |
Кредиторская задолженность по оплате труда на начало года |
358 |
358,00 | |||
|
2 |
Выплата заработной платы за 1 квартал |
777,11 |
388,55 |
1165,66 | ||
|
3 |
Выплата заработной платы за 2 квартал |
1110,81 |
555,40 |
1666,21 | ||
|
4 |
Выплата заработной платы за 3 квартал |
1116,49 |
558,25 |
1674,74 | ||
|
5 |
Выплата заработной платы за 4 квартал |
1324,84 |
1324,84 | |||
|
6 |
Всего выплата заработной платы |
1135,11 |
1499,36 |
1671,89 |
1883,09 |
6189,45 |
|
7 |
Перечисление средств во внебюджетные фонды |
414,97 |
593,17 |
596,21 |
707,46 |
2311,82 |
|
8 |
Всего перечисление денежных средств |
1550,08 |
2092,53 |
2268,10 |
2590,55 |
8501,27 |
