Операции с валютными ценностямиРефераты >> Банковское дело >> Операции с валютными ценностями
Таблица 2 Текущие торговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта" тыс. един. (в иностранных валютах).
|
Показатели |
Виды валют |
мар.08 |
апр.08 |
Ср. абс прирост |
Ср. темп прир,% | ||
|
сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% | ||||
|
Зачисление валютной выручки на счета юридических лиц |
USD |
567834,00 |
24,11 |
324894,00 |
14,45 |
-65726,00 |
-15,62 |
|
EUR |
2546,00 |
8,12 |
7237,00 |
40,60 |
-2548,50 |
-23,40 | |
|
RUR |
234532,00 |
49,32 |
87490,00 |
50,13 |
-17983,00 |
-15,82 | |
|
Платежи в иностранной валюте по поручениям клиентов (в форме банковского перевода) |
USD |
923490,00 |
39,21 |
1235456,00 |
54,95 |
500350,00 |
129,41 |
|
EUR |
1234,00 |
3,94 |
890,00 |
4,99 |
-727,50 |
-38,39 | |
|
RUR |
6476,00 |
1,36 |
6439,00 |
3,69 |
3115,50 |
456,39 | |
|
Покупка инвалюты на МВРУ |
USD |
307543,00 |
13,06 |
345789,00 |
15,38 |
110066,00 |
65,89 |
|
EUR |
25743,00 |
82,10 |
2678,00 |
15,02 |
-15699,00 |
-71,97 | |
|
RUR |
7,00 |
0,00 |
17,00 |
0,01 |
2,50 |
19,02 | |
|
Продажа инвалюты на МВРУ |
USD |
555678,00 |
23,59 |
341675,00 |
15,20 |
-33501,50 |
-8,56 |
|
EUR |
1745,00 |
5,56 |
6980,00 |
39,16 |
-1677,50 |
-17,82 | |
|
RUR |
234534,00 |
49,32 |
80567,00 |
46,17 |
-19760,00 |
-18,09 | |
|
Выплата по чекам, полученным в оплату товаров, работ, услуг |
USD |
789,00 |
0,03 |
534,00 |
0,02 |
39,00 |
8,22 |
|
EUR |
89,00 |
0,28 |
41,00 |
0,23 |
9,00 |
33,51 | |
|
RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ИТОГО |
USD |
2355334,00 |
100,00 |
2248348,00 |
100,00 |
511227,50 |
35,43 |
|
ИТОГО |
EUR |
31357,00 |
100,00 |
17826,00 |
100,00 |
-20643,50 |
-45,09 |
|
ИТОГО |
RUR |
475549,00 |
100,00 |
174513,00 |
100,00 |
-34625,00 |
-15,39 |
Таблица 3 Текущие неторговые валютные операции, выполняемые КБ "Дельта", тыс. грн
|
Показатели |
Виды валют |
мар.08 |
апр.08 |
Ср. абс прирост |
Ср. темп прир,% | ||
|
сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% | ||||
|
1. Выдача наличной инвалюты со счетов клиентов, всего |
USD |
15574,68 |
1,77 |
28887,04 |
3,31 |
8439,07 |
55,10 |
|
EUR |
6159,36 |
0,70 |
3655,71 |
0,42 |
26,66 |
0,74 | |
|
RUR |
113,68 |
0,01 |
147,46 |
0,02 |
61,97 |
150,39 | |
|
- юридическим лицам |
USD |
3893,67 |
0,44 |
2888,70 |
0,33 |
243,46 |
9,67 |
|
EUR |
3695,62 |
0,42 |
2010,64 |
0,23 |
284,84 |
18,12 | |
|
RUR |
8,12 |
0,00 |
2,02 |
0,00 |
-0,95 |
-28,22 | |
|
- физическим лицам |
USD |
11681,01 |
1,33 |
25998,34 |
2,98 |
8195,61 |
64,50 |
|
EUR |
2463,74 |
0,28 |
1645,07 |
0,19 |
-115,99 |
-6,38 | |
|
RUR |
105,56 |
0,01 |
145,44 |
0,02 |
62,92 |
172,40 | |
|
2. Платежи неторгового характера в иностранной валюте, всего |
USD |
28705,38 |
3,26 |
79191,04 |
9,07 |
-19913,68 |
-18,43 |
|
EUR |
2598,48 |
0,30 |
7238,79 |
0,83 |
3133,55 |
172,94 | |
|
RUR |
8,08 |
0,00 |
4,04 |
0,00 |
2,02 |
---- | |
|
- юридическим лицам |
USD |
2583,48 |
0,29 |
8711,01 |
1,00 |
1380,05 |
20,99 |
|
EUR |
40,10 |
0,00 |
56,49 |
0,01 |
20,35 |
89,09 | |
|
RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- | |
|
- физическим лицам |
USD |
26121,90 |
2,97 |
70480,03 |
8,08 |
-21293,73 |
-21,05 |
|
EUR |
2558,38 |
0,29 |
7182,30 |
0,82 |
3113,20 |
174,11 | |
|
RUR |
8,08 |
0,00 |
4,04 |
0,00 |
2,02 |
---- | |
|
3. Покупка наличной инвалюты |
USD |
123157,44 |
14,00 |
96419,87 |
11,05 |
14067,44 |
18,83 |
|
EUR |
18626,40 |
2,12 |
74986,08 |
8,59 |
8116,40 |
12,97 | |
|
RUR |
264681,32 |
30,10 |
181732,00 |
20,82 |
-29535,12 |
-13,13 | |
|
4.Подкрепление валютной кассы |
USD |
43890,44 |
4,99 |
46254,08 |
5,30 |
-8884,91 |
-15,00 |
|
EUR |
4812,00 |
0,55 |
6294,60 |
0,72 |
-826,40 |
-11,00 | |
|
RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- | |
|
5. Продажа наличной инвалюты |
USD |
46638,40 |
5,30 |
71199,27 |
8,16 |
4114,79 |
6,33 |
|
EUR |
56594,70 |
6,44 |
86452,60 |
9,91 |
24022,41 |
50,03 | |
|
RUR |
255783,69 |
29,08 |
175950,78 |
20,16 |
-14223,06 |
-7,22 | |
|
5. Продажа наличной инвалюты |
USD |
3870,90 |
0,44 |
5017,60 |
0,57 |
1349,83 |
47,13 |
|
EUR |
7907,72 |
0,90 |
8796,30 |
1,01 |
3746,40 |
159,77 | |
|
RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- | |
|
7. Продажа платежных документов в иностранной валюте физическим лицам |
USD |
161,92 |
0,02 |
409,60 |
0,05 |
159,35 |
112,27 |
|
EUR |
184,46 |
0,02 |
121,05 |
0,01 |
-148,83 |
-46,23 | |
|
RUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
---- | |
|
ИТОГО |
879469,05 |
100,00 |
872757,91 |
100,00 |
-6292,13 |
-0,71 | |
