Бизнес-план услугРефераты >> Предпринимательство >> Бизнес-план услуг
Окончание таблицы 9.8
Денежные потоки для финансового планирования
|
Статьи |
Этапы реализации проекта | |||||||
|
Предоставление услуг | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|
1. Приток наличности (стр.1.1+1.2) |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 | |
|
1.2 источники финансирования | ||||||||
|
1.3 выручка |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 | |
|
2. Отток наличности (стр2.1+2.2+2.3+ 2.4) |
376868.8 |
376725.7 |
376581.6 |
376438.5 |
376304.4 |
376151.3 |
380932.2 | |
|
2.1 общие инвестиции |
10780 | |||||||
|
2.2 издержки без амортизации (стр.8 табл. 9.6) |
169236 |
169236 |
169236 |
158456 |
169236 |
169236 |
174126 | |
|
2.3 налоги ( табл.9.7) на финансовый результат + на прибыль |
160915.5 |
160772.4 |
160628.3 |
160485.2 |
160351.1 |
160198 |
160088.9 | |
|
2.4 дивиденды (15% годовых, начиная со 2 года) |
46717.3 |
46717.3 |
46717.3 |
46717.3 |
46717.3 |
46717.3 |
46717.3 | |
|
3.Сальдо (стр.1-- стр. ) |
343131.2 |
343274.3 |
343418.4 |
343561.5 |
343695.6 |
343848.7 |
339067.8 | |
|
4. Кумулятивная кассовая наличность (стр.3 нарастающим итогом) |
396920.7 |
740195 |
1083613.4 |
1427174.9 |
1770870.5 |
2114719.2 |
2453787 | |
Таблица 9.9
Модель дисконтированных денежных потоков по годам реализации
|
Статьи |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Ликвидационная стоимость |
|
1. Приток наличности (стр.1.1+1.2) | |||||||||
|
1.1 выручка |
168000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 |
720000 | |
|
1.2 ликвидационная стоимость (стр.1.2.1+стр.1.2.2) |
142653 | ||||||||
|
1.2.1 остаточная стоимость основных фондов (стр.8 табл. 9.2). |
141294 | ||||||||
|
1.2.2 оборотные средства – 100% (табл.9.3) |
1359 | ||||||||
|
2 Отток наличности (стр2.1+2.2+2.3) |
414369.4 |
330151.5 |
330008.4 |
329864.3 |
329721.2 |
329587.1 |
329434 | 334214.9 | |
|
2.1 общие инвестиции (стр.3 табл.9.4) |
302808 |
10780 | |||||||
|
2.2 издержки без амортизации (стр.8 табл.9.6) |
97984,8 |
169236 |
169236 |
169236 |
158456 |
169236 |
169236 |
174126 | |
|
2.3 налоги (табл.9.8) на финансовый результат + на прибыль |
13576.6 |
160915.5 |
160772.4 |
160628.3 |
160485.2 |
160351.1 |
160198 |
160088.9 | |
|
3. Чистый денежный поток (стр.1-стр.2) |
-246369.4 |
389848.5 |
389991.6 |
390135.7 |
390278.8 |
390412.9 |
390566 |
385787.1 |
142653 |
|
4. Кумулятивный чистый денежный поток (стр.3 нарастающим итогом) |
143479.1 |
533470.7 |
923606.4 |
1313885 |
1704298 |
2094864 |
2480651 |
2623304 |
