Бухгалтерский учетРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Бухгалтерский учет
Остатки по счетам Главной книги на 01.03.2004 г.
| № | Наименование счета | Сумма, руб. |
| 01 |
Основные средства |
873280 |
| 02 |
Амортизация основных средств |
572280 |
| 04 |
Нематериальные активы |
12700 |
| 05 |
Амортизация нематериальных активов |
3980 |
| 10 |
Материалы |
19500 |
| 19 |
НДС по приобретенным ценностям |
10440 |
| 50 |
Касса |
990 |
| 51 |
Расчетный счет |
31500 |
| 60 |
Расчеты с поставщиками |
68440 |
| 62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
79060 |
| 66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам банка |
160000 |
| 68 |
Расчеты с бюджетом, в т.ч. |
7560 |
| 68 / 1 |
По налогу на доходы физических лиц |
1950 |
| 68 / 2 |
По НДС |
5610 |
| 69 |
Расчеты по социальному страхованию, в т.ч. |
9250 |
| 69 / 1 |
Фонда социального страхования |
1200 |
| 69 / 2 |
Пенсионного фонда |
7200 |
| 69 / 3 |
Фонда обязательного медицинского страхования |
850 |
| 70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
25000 |
| 71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
3970 |
| 75 |
Расчеты с учредителями |
14000 |
| 80 |
Уставный капитал |
100000 |
| 84 |
Нераспределенная прибыль организации |
66000 |
| 96 |
Резервы предстоящих расходов и платежей в т.ч. |
8830 |
| 96 / 1 |
Резерв на оплату отпусков |
6500 |
| 96 / 4 |
Резерв на покрытие расходов по ремонту ОС |
2330 |
| 97 |
Расходы будущих периодов |
2900 |
| 99 |
Прибыль |
27000 |
Расшифровка данных некоторых статей баланса по состоянию на 01.03.2004 г.
а) Аналитические данные к счету 10 »Материалы»:
| № сч. | Наименование статьи | Сумма, руб. |
| 10 / 1 |
Материалы: - цена приобретения |
18750 |
|
- транспортно-заготовительные расходы |
750 | |
|
- фактическая себестоимость |
19500 |
б) Аналитические данные к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»:
| № сч. постав- щика | Дата выписки счета | Наименование поставщика | Сумма, руб. |
| 32 |
07.03.04 |
ОАО «Форум» |
29500 |
| 156 |
19.03.04 |
ОАО «Сфинкс» |
27140 |
| 18 |
21.03.04 |
ЗАО «Квант» |
11800 |
| ИТОГО |
68440 | ||
