Управление денежным оборотом на предприятииРефераты >> Менеджмент >> Управление денежным оборотом на предприятии
|
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
|
Уставной капитал (85) |
410 |
65 |
65 | |
|
Добавочный капитал (87) |
420 |
2937661 |
2969168 | |
|
Резервный капитал (86) |
430 | |||
|
в том числе: | ||||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | |||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | |||
|
Фонд социальной сферы (88) |
440 | |||
|
Целевые финансирование и поступления (96) |
450 | |||
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |
460 | |||
|
Непокрытый убыток прошлых лет |
465 |
-25233 |
-25233 | |
|
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
Х |
49638 | |
|
Непокрытый убыток отчетного года |
475 |
Х | ||
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
2912493 |
2993638 | |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
|
Займы и кредиты (92, 95) |
510 | |||
|
в том числе: | ||||
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 | |||
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 | |||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 | |||
|
ИТОГО по разделу IV |
590 | |||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
|
Займы и кредиты (90, 94) |
610 |
40000 |
80000 | |
|
в том числе: | ||||
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
40000 |
80000 | |
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 | |||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
180695 |
230511 | |
|
в том числе: | ||||
|
поставщики и подрядчики (60, 76) |
621 |
34562 |
61543 | |
|
векселя к уплате (60) |
622 |
21850 |
13850 | |
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) |
623 | |||
|
задолженность перед персоналом организации (70) |
624 |
9490 |
11093 | |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |
625 |
5340 |
4204 | |
|
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
58315 |
70159 | |
|
авансы полученные (64) |
627 | |||
|
прочие кредиторы |
628 |
51174 |
69662 | |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 | |||
|
Доходы будущих периодов (83) |
640 |
17388 | ||
|
Резервы предстоящих расходов (89) |
650 |
82545 |
82545 | |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | |||
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
303240 |
410444 | |
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
700 |
3215733 |
3404082 | |
