Показатели (факторы)

Значения показателей  

Руб.

В % к сумме

I. Увеличивающие денежные средства

1.Уменьшение:

1.1.Нематериальных активов

53

0,03

1.2.Основных средств

45332

23,87

2.Увеличение:

2.1.Собственного капитала

74980

39,48

2.2.Краткосрочных кредитов и займов

50000

26,33

2.3.КЗ

19532

10,29

II. Уменьшающие денежные средства

1.Увеличение:

1.1.Незавершенного строительства

48544

26,27

1.2.Запасов

26071

14,11

1.3.НДС на приобретенные ценности

2993

1,62

1.4.ДЗ (платежи более 12 мес.)

38271

20,71

1.5.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)

28076

15,19

1.6.Краткосрочных фин. вложений

40818

22,09

III. Итого увеличивающие факторы

189897

100

IV. Итого уменьшающие факторы

184773

100

V. Прирост денежных средств

5124

-

Статьи баланса

Начало периода

Конец периода

Изменение (+;-)

1.Внеоборотные активы, в т.ч.:

2685431

2709250

23819

1.1.Нематериальные активы

365

287

-78

1.2.Основные средства

2636731

2563230

-73501

1.3.Незавершенное строит-во

48335

145733

97398

1.4.Долгосрочные фин. влож.

-

-

-

2.Оборотные активы, в т.ч.:

530302

694832

164530

2.1.Запасы

84691

112348

27657

2.2.НДС на приобрет. ценности

3511

4557

1046

2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)

83999

122270

38271

2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.)

266544

308111

41567

2.4.1.Покупатели и заказчики

123636

186844

63208

2.5.Краткосрочные фин. влож.

83202

124862

41660

3.Собственный капитал

2912493

2993638

81145

4.Долгосрочные обязательства

-

-

-

5.Краткоср. кредиты и займы

40000

80000

40000

6.КЗ, в т.ч.:

180695

230511

49816

6.1.Поставщики и подрядчики

34526

61534

27008

7.Доходы будущих периодов

-

17388

17388

8.Денежные средства

8355

22684

14329