Управление денежным оборотом на предприятииРефераты >> Менеджмент >> Управление денежным оборотом на предприятии
|
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
|
Уставной капитал (85) |
410 |
65 |
65 |
|
Добавочный капитал (87) |
420 |
2470583 |
2624993 |
|
Резервный капитал (86) |
430 | ||
|
в том числе: | |||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | ||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
|
Фонд социальной сферы (88) |
440 |
-25780 | |
|
Целевые финансирование и поступления (96) |
450 |
13 | |
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |
460 |
13315 | |
|
Непокрытый убыток прошлых лет |
465 | ||
|
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
Х |
547 |
|
Непокрытый убыток отчетного года |
475 |
Х | |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
2483976 |
2599825 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты (92, 95) |
510 | ||
|
в том числе: | |||
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 | ||
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
512 | ||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 | ||
|
ИТОГО по разделу IV |
590 | ||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты (90, 94) |
610 |
106000 |
40000 |
|
в том числе: | |||
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
106000 |
40000 |
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 | ||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
139972 |
180702 |
|
в том числе: | |||
|
поставщики и подрядчики (60, 76) |
621 |
34394 |
34533 |
|
векселя к уплате (60) |
622 |
1850 |
21850 |
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) |
623 | ||
|
задолженность перед персоналом организации (70) |
624 |
5747 |
9490 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |
625 |
435 |
5340 |
|
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
39695 |
56260 |
|
авансы полученные (64) |
627 |
118 | |
|
прочие кредиторы |
628 |
57733 |
53229 |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 | ||
|
Доходы будущих периодов (83) |
640 |
1607 | |
|
Резервы предстоящих расходов (89) |
650 |
78842 |
82545 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | ||
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
326421 |
303247 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |
700 |
2810397 |
2903072 |
