Оценка эффективности инвестиционного проекта
Расчет чистых доходов с учетом погашения облигационного займа в конце срока в случае увеличения коммерческой себестоимости, млн.р.
| Интервал / Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1. Выручка от реализации без НДС | 0 | 0 | 0 | 144 | 192 | 240 |
|
2. Инвестиционные затраты | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3. Дивиденды | 0 | -11.55 | -11.55 | -11.55 | -11.55 | -11.55 |
|
4. Коммерческая себестоимость | 0 | 0 | 0 | -73.2 | -78.725 | -98.256 |
|
5. Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 24.78 | -39.646 | -49.610 |
|
6. Остаток прибыли | 0 | 0 | 0 | 95.58 | 73.629 | 92.134 |
|
7. Проценты на погасительный фонд, в т.ч.: | 0 | 8.05 | 5.605 | 1.466 | 11.410 | 19.109 |
|
- от эмиссии | 0 | 8.05 | 5.605 | 4.865 | 1.852 | 1.232 |
|
- от прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.558 | 17.877 |
|
8. Чистый поток денежных средств | -105 | -3.5 | -4.945 | 85.496 | 73.489 | 99.692 |
|
9. То же нарастающим итогом | -105 | -108.5 | -113.445 | -27.9495 | 45.539 | 145.232 |
|
10. Коэффициент от приведения по ставке | 0.911 | 0.830 | 0.756 | 0.689 | 0.628 | 0.572 |
|
11. Текущая стоимость потоков | -95.672 | -2.906 | -3.741 | 58.928 | 46.153 | 57.047 |
|
12. То же нарастающим итогом | -95.672 | -98.578 | -102.318 | -43.390 | 2.763 | 59.810 |
