Организация денежных расчетов на предприятии

Рефераты >> Финансы >> Организация денежных расчетов на предприятии

Статьи баланса

Начало периода

Конец периода

Изменение (+;-)

1.Внеоборотные активы, в т.ч.:

2685431

2688590

3159

1.1.Нематериальные активы

365

312

-53

1.2.Основные средства

2636731

2591399

-45332

1.3.Незавершенное строит-во

48335

96879

48544

1.4.Долгосрочные фин. влож.

-

-

-

2.Оборотные активы, в т.ч.:

530302

671655

141353

2.1.Запасы

84691

110762

26071

2.2.НДС на приобрет. ценности

3511

6504

2993

2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)

83999

122270

38271

2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.)

266544

294620

28076

2.4.1.Покупатели и заказчики

123636

156420

32784

2.5.Краткосрочные фин. влож.

83202

124020

40818

3.Собственный капитал

2912493

2987473

74980

4.Долгосрочные обязательства

-

-

-

5.Краткоср. кредиты и займы

40000

90000

50000

6.КЗ, в т.ч.:

180695

200227

19532

6.1.Поставщики и подрядчики

34526

41856

7330

7.Денежные средства

8355

13479

5124

Показатели (факторы)

Значения показателей

Руб.

В % к сумме

I. Увеличивающие денежные средства

1.Уменьшение:

1.1.Нематериальных активов

53

0,03

1.2.Основных средств

45332

23,87

2.Увеличение:

2.1.Собственного капитала

74980

39,48

2.2.Краткосрочных кредитов и займов

50000

26,33

2.3.КЗ

19532

10,29

II. Уменьшающие денежные средства

1.Увеличение:

1.1.Незавершенного строительства

48544

26,27

1.2.Запасов

26071

14,11

1.3.НДС на приобретенные ценности

2993

1,62

1.4.ДЗ (платежи более 12 мес.)

38271

20,71

1.5.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)

28076

15,19

1.6.Краткосрочных фин. вложений

40818

22,09

III. Итого увеличивающие факторы

189897

100

IV. Итого уменьшающие факторы

184773

100

V. Прирост денежных средств

5124

-