Подготовка бизнес–плана реконструкции предприятия
4.6.8. Плановая (проектная) цена на продукцию
Плановая цена на шины определяется:
- уровнем затрат (табл. 12);
- уровнем планируемой прибыльности (рентабельности);
- сложившейся рыночной конъюнктурой на данный вид товара и т.п.
Расчет цен на шины исходя из планируемого уровня затрат и рентабельности приведен в табл. 13.
Таблица 13
Расчет цен на радиальные шины
| №п/п
| Показатели
| 175/70R-13 модель БИ-391
| 205/70R-14 модель И-371
| ||||
| Годы
| Годы
| ||||||
| 2001
| 2002
| 2003
| 2001
| 2002
| 2003
| ||
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 1
|
Себестоимость единицы продукции, Д.Е. | 108,1 | 109 | 105,8 | 176 | 177,3 | 172,8 |
| 2
|
Планируемая рентабельность. % | 25 | 24,5 | ||||
| 3
|
Прибыль, Д.Е. | 27,0 | 27,3 | 26,5 | 43,1 | 43,4 | 42,3 |
| 4
|
Цена единицы продукции без НДС.Д.Е. | 135,0 | 220,0 | ||||
| 5
|
НДС(20%),ДЕ. | 27,0 | 44,0 | ||||
| 6
|
Транспортные расходы (в среднем 10%), Д.Е. | 16,2 | 26,4 | ||||
| 7
|
Цена единицы продукции, включая НДС, Д.Е. | 178,2 | 290,4 | ||||
3.7. Охрана окружающей среды
Реализация проекта реконструкции ПРЕДПРИЯТИЯ не окажет существенного влияния на изменение экологической обстановки на производстве и прилегающих территориях. Предложения по реконструкции прошли экологическую экспертизу в соответствующих инстанциях (решения городской администрации № 8-978 от 07.08.97 г.; межрайонного комитета по охране природы №-533/234 от 13.08.97 г; горСЭС № 25/82-393 от 21.07.97 г.; Уральского ПромСтройНИИПроекта № 11/103от 10.07.97 г.).
3.8 Финансовый план
3.8.1. Источники финансирования
Источниками финансирования проекта являются:
- собственные средства (фонд накопления и амортизационный фонд) в размере 41316 тыс. Д.Е., из которых на 01.01.2001 г. уже освоено 722,3 тыс. Д.Е. (см. табл.5);
- средства получаемые по льготному государственному кредиту15906 тыс. Д.Е.;
- средства, получаемые по кредитам коммерческих банков (остальное). Данные о потребности в инвестициях и источниках ее покрытия приведены в табл. 14.
3.8.2. Погашение обязательств по кредитам
Кредиты привлекаются на последней стадии реализации проекта: в 3-4 кварталах 2001 года и в I квартале 2002 года.
Государственный кредит предоставляется на льготных условиях под 12% годовых, коммерческий - под 20% годовых с ежеквартальным начислением процентов. Возврат государственного кредита предусматривается - во 2 и 3 кварталах 2002 года равными долями (по 7953 тыс. Д.Е.), коммерческий кредит полностью возвращается в 4 квартале 2002 года.
График погашения основной суммы долга и процентов по нему приведен в табл. 15.
Таблица 14
Потребность и источники финансирования капитальных вложений в проект, тыс. Д.Е.
| № п/п
| Статья
| Всего
| 2000г.
| 2001 г.
| 2002г.
| ||||||||
| всего
| в том числе по кварталам | всего
| в том числе по кварталам | ||||||||||
| 1
| 2
| 3
| 4
| 1
| 2
| 3
| 4
| ||||||
|
1 |
Потребность в инвестициях | 66000 | 722,3 | 57173,7 | 11177,1 | 12964,1 | 16999,0 | 16033,5 | 8104 | 8104 | - | - | - |
|
2 |
Источники финансирования, всего | 66000 | 722,3 | 57173,7 | 11177,1 | 12964,1 | 16999,0 | 16033,5 | 8104 | 8104 | - | - | - |
|
2.1 |
В том числе: собственные средства | 41316 | 722,3 | 40593,7 | 11177,1 | 12964,1 | 16452,5 | - | - | - | - | - | - |
|
2.2 |
Заемные средства, всего | 24684 | - | 16580 | - | - | 546,5 | 16033,5 | 8104 | 8104 | - | - | - |
|
из них: государственный кредит | 15906 | - | 15906 | - | - | 546,5 | 15359,5 | - | - | - | - | - | |
|
коммерческий кредит | 8778 | - | 674 | - | - | - | 674 | 8104 | 8104 | - | - | - | |
|
Итого баланс: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
