Подготовка бизнес–плана реконструкции предприятия

Рефераты >> Финансы >> Подготовка бизнес–плана реконструкции предприятия

№ п/п

Показатели

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Итого  

всего

в том числе по кварталам

всего

в том числе по кварталам

1

2

3

4

1

2

3

4

А

Поступление наличности,

всего:  

722,3

-

13892,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

В той числе:

выручка от реализации  

-

-

2715,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

источники финансировани­я  

722,3

-

11177,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Б

Выплаты (отток) наличности, всего:  

722,3

-

14128,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

В том числе:

вложения в активы

722,3

-

11177,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

оплата материально-энергетических ресурсов

-

-

1771

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

зарплата работающих  

-

-

367

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

отчисления на социальные нужды  

-

-

117,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

прочие затраты

-

-

668

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Внепроизводвенные расходы

-

-

27,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

возврат кредитов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Налог на прибыль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В

Сальдо денежной наличности за квартал

-

-

-236

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Г

Денежная наличность на конец периода

-

-

-236

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-