Показатели

2007 год

2008 год

Абсолютное изменение

Относительное изменение, %

Сумма, тыс. руб.

Уд. Вес, %

Сумма, тыс. руб.

Уд. Вес, %

Сумма, тыс. руб.

Уд. Вес, %

Сумма, тыс. руб.

Уд. Вес, %

Остаток денежных средств на начало периода

17613

Х

6200

Х

-11413

Х

35,20

Х

Движение денежных средств по текущей деятельности

1259049

100

1166829

100

-92220

Х

92,68

Х

От покупателей и заказчиков

1259049

100

1166829

100

-92220

0

92,68

100

Денежные средства, направленные:

1270463

100,91

1164524

99,80

-105939

-1,10

91,66

98,91

На оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

690747

54,86

669196

57,35

-21551

2,49

96,88

104,54

На оплату труда

47412

3,77

55120

4,72

7708

0,96

116,26

125,45

На выплату дивидендов, процентов

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

На расчеты по налогам и сборам

77154

6,13

107225

9,19

30071

3,06

138,98

149,96

На выдачу подотчетных сумм

2829

0,22

3176

0,27

347

0,05

112,27

121,14

На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам

424196

33,69

265144

22,72

-159052

-10,97

62,51

67,45

На прочие расходы

27825

2,21

64663

5,54

36838

3,33

232,39

250,76

Чистые денежные средства от текущей деятельности

-11414

-0,91

2305

0,20

13719

1,10

-20,19

-21,79

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

168

100

31

100

-137

Х

18,45

Х

Выручка от продажи объектов ОС и иных внеоборотных активов

168

100

31

100

-137

0,00

18,45

100,00

Полученные дивиденды

40

23,81

39

125,8

-1

102,00

97,50

528,39

Полученные проценты

5

2,98

5

16,1

0

13,15

100,00

541,94

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

0

0,00

0

0,0

0

0,00

0,00

Приобретение дочерних организаций

0

0,00

0

0,0

0

0,00

0,00

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальные активы

10940

6511,90

4465

14403,2

-6475

7891,32

40,81

221,18

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

0

0,00

0

0,0

0

0,00

0,00

Займы, предоставленные другим организациям

0

0,00

0

0,0

0

0,00

0,00

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

10727

6385,12

4390

14161,3

-6337

7776,17

40,92

221,79

Движение денежных средств от финансовой деятельности

0

100

0

100

0

Х

-

Х

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

0

0

0

0

0

0,00

-

-

Поступления от займов, кредитов, предоставленных другими организациями

416166

100

255477

100

-160689

0,00

61,39

100,00

Погашение займов и кредитов (без процентов)

422996

101,64

262481

102,74

-160515

1,10

62,05

101,08

Погашение обязательств по финансовой аренде

0

0

0

0

0

0,00

-

-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

0

0

0

0

0

0,00

-

-

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

0

0

0

0

0

0,00

-

-

Остаток денежных средств на конец периода

6200

Х

8505

Х

2305

Х

137,18

Х