Совершенствование финансовой деятельности на предприятии
- от реализации бытовых и других услуг получено доходов в сумме 3136 тыс. руб., доходы возросли на 166 тыс.руб., или 5,6%;
- от прочих хозяйственных операций получено доходов 10419 тыс. руб., кроме этого получены доходы от реализации товаров в кредит 2692 т.р., всего доходов от прочих хозяйственных операций 13111 т.р., что на 2250 т.р. больше, чем в прошлом году.
Прочие доходы сложились в основном:
- за счет поступлений от арендаторов - 7580 тыс.руб.;
- за счет продажи товаров в кредит - 2692 тыс.руб.;
- поступлений на проведение рекламных акций - 208 т.р.;
- возмещений доходов при продаже по пластиковым картам - 572 т.р.;
- кредиторской задолженности свыше сроков исковой давности – 105 т.р.
- хранение комиссионных товаров - 63 т.р.
- за счет дивидендов от СИБ - 39 т.р.
За год оказано платных услуг на 3271,7 тыс.руб. Расшифровка по видам представлена в таблице 2.
финансовый экономический управление
Таблица 2. Динамика товарооборота по платным услугам (тыс.руб.)
|
Подразделения |
2007г |
2008г |
2008г в % к 2007г |
|
Подгонка одежды |
17,4 |
106.5 |
в 6,1 р. |
|
Пошив по индивидуальным заказам |
110,9 |
200,8 |
181,1 |
|
Парикмахерская |
117,9 |
120,8 |
102,5 |
|
Автостоянка |
1761.6 |
2056,0 |
116,7 |
|
Доставка мебели и других крупногабаритных товаров |
52,0 |
75,3 |
144,8 |
|
Прочие услуги |
930,3 |
712,3 |
76,6 |
|
Всего: |
2990,1 |
3271,7 |
109,4 |
Динамика издержек представлена в таблице 3.
Таблица 3. Динамика издержек обращения по ОАО ТЦ «Башкортостан» (тыс. руб.)
|
Издерки обращения |
Сумма тыс.руб. |
В % к т/обороту |
В % к 2007 г. |
|
Транспортные расходы |
3790 |
0,47 |
110,8 |
|
Расходы на оплату труда |
78133 |
9,61 |
108,7 |
|
ЕСН, негос.пенс.фонд |
29517 |
3,63 |
108,6 |
|
Содержание здания |
6788 |
0.84 |
123,9 |
|
Амортизация основных средств |
4070 |
0.50 |
105,1 |
|
Ремонт основных средств |
12105 |
1,49 |
123,9 |
|
Износ МБП |
777 |
0,10 |
114,8 |
|
Расходы на топливо, газ, эл.энергию для производственных нужд |
361 |
0,04 |
176,1 |
|
Хранение, подработка товаров |
1099 |
0,14 |
106,3 |
|
Расходы по рекламе |
2815 |
0,35 |
109,0 |
|
% За использ.ссудами банка |
810 |
0,10 |
67,5 |
|
Потери товаров в пределах норм |
94 |
0,01 |
128,8 |
|
Расходы на тару |
50 |
0,01 |
123,8 |
|
Прочие расходы |
6406 |
0,79 |
88,0 |
|
Всего издержки |
146815 |
18,06 |
108,9 |
Издержки обращения составили 146815 тыс.руб. или 18,06% к товарообороту, рост издержек к прошлому году 8,9%. Издержки возросли против прошлого года на 12043 тыс.руб. Уровень издержек возрос на 0,99%.
Далее в таблице 4 представлена динамика статьи расходов.
Таблица 4. Динамика статьи расходов за 2007-2008 гг.
|
Статьи расходов |
Ед. изм. |
количество |
2008 в%к 2007 |
тыс. руб. |
2008 в%к 2007 | ||||
|
2007 |
2008 |
Абсолют. изм |
2007 |
2008 |
Абсолют. изм | ||||
|
Электроэнергия |
тыс. квт/ч |
4091 |
4394 |
+303 |
107,4 |
3014 |
3813 |
+798 |
126,5 |
|
Теплоэнергия |
Г.кал |
4788 |
4713 |
-75 |
98,4 |
791 |
875 |
+84 |
110,7 |
|
Вода |
м |
42111 |
41126 |
-985 |
97.7 |
711 |
755 |
+44 |
106,2 |
