Стратегия развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Таблица 2 - Наиболее значимые риски проекта
| Вид риска | Уровень |
| Непредвиденные затраты | 5,25 |
| Неустойчивость спроса | 5,25 |
| Снижение цен конкурентами | 7,5 |
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 7
План денежных поступлений и расходов
В тыс. руб.
|
2007 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год | |
|
Доход от продажи и услуг | 21,1 | 31,6 | 52,7 | 41,3 | 82,6 | 80,42 | 198,3 | 148,7 | 147,4 | 41,32 | 30,99 | 30,7 | 907,47 |
|
наличные оборотные средства | 29,5 | 19,6 | 17,7 | 31,9 | 39,9 | 78,65 | 118,4 | 240,5 | 333,5 | 425,1 | 436,5 | 448 | 2219,7 |
|
Денежные издержки услуги по статьям | 0,00 | ||||||||||||
|
коммунальные платежи | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,33 |
|
транспортный сбор | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,54 |
|
фонд социальной защиты | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 6,44 |
|
НДС | 2,77 | 4,15 | 6,91 | 5,41 | 10,8 | 10,82 | 26,69 | 20,02 | 20,02 | 5,61 | 4,21 | 4,21 | 121,63 |
|
заработная плата | 7,88 | 8,64 | 10,1 | 9,34 | 12,3 | 12,31 | 21,05 | 17,38 | 17,38 | 9,45 | 8,67 | 8,67 | 143,25 |
|
Отчисления с фонда заработной платы |
2,95 |
3,24 |
3,81 |
3,50 |
4,62 |
4,62 |
7,89 |
6,52 |
6,52 |
3,54 |
3,25 |
3,25 |
53,72 |
|
отчисления амортизации |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
3,13 |
|
Инвестиции в имеющееся оборудование |
3,21 |
3,21 |
6,43 | ||||||||||
|
Инвестиции на приобретение нового оборудования |
0,00 | ||||||||||||
|
Закупка материалов, сырья, комплектующих |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
9,62 |
9,62 |
9,62 |
7,92 |
7,92 |
7,92 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
98,52 |
|
Процентные издержки |
214 |
214,14 | |||||||||||
|
аренда |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
1,00 |
|
расходы на содержание офиса |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
6,24 |
|
расходы на электроэнергию |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,14 |
|
Затраты, по повышению качества услуг |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
11,85 |
|
налог на прибыль |
2,54 |
8,12 |
7,84 | ||||||||||
|
Суммарные затраты денежных средств |
30,9 |
33,5 |
38,6 |
33,2 |
43,8 |
40,65 |
76,22 |
55,85 |
55,84 |
29,85 |
19,44 |
236 |
676,45 |
|
Добавление к активной части баланса |
19,6 |
17,7 |
31,9 |
39,9 |
78,6 |
118,4 |
240,5 |
333,5 |
425,1 |
436,5 |
448,1 |
242 |
2432,2 |
