Финансовое планирование в организации ООО Пегас-Турист
СПРАВКИ
|
Наименование показателя |
Код |
Остаток на начало года |
Остаток на конец года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1) Чистые активы |
600 |
2053176 |
2540352 |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
Наименование показателя |
Код |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
192293 |
194931 |
|
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
5914762 |
5127661 |
|
Прочие доходы |
110 |
47176 |
17314 |
|
Денежные средства направленные: |
(6055654) |
(4732681) | |
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
(4462974) |
(3411006) |
|
на оплату труда |
160 |
(700142) |
(568891) |
|
на выплаты дивидендов, процентов |
170 |
(2353) |
(2435) |
|
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
(796782) |
(695500) |
|
на прочие расходы |
190 |
(93403) |
(54849) |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
(93716) |
412294 |
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 |
3337 |
30571 |
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
552000 |
1088868 |
|
Полученные дивиденды |
230 |
0 |
0 |
|
Полученные проценты |
240 |
18507 |
21664 |
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 |
744930 |
468969 |
|
Получение займов от других организаций |
260 |
363539 |
- |
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
290 |
(555191) |
(305346) |
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
(427000) |
(846368) |
|
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
(750967) |
(871290) |
|
Проценты по займам от других организаций |
320 |
(10038) |
- |
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
(60883) |
(412932) |
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
|
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
360 |
107500 |
- |
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
430 |
107500 |
- |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
440 |
(47099) |
(638) |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
450 |
145194 |
194293 |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
440 |
(3826) |
482 |
