Финансовое планирование в организации ООО Пегас-Турист
|
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
|
Уставный капитал |
410 |
134488 |
134488 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
|
Добавочный капитал |
420 |
36983 |
36983 |
|
Резервный капитал |
430 |
20211 |
20211 |
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
20211 |
20211 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
|
Нераспределенная прибыль отчетного года |
470 |
2348670 |
2863639 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
2540352 |
3055321 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты |
510 |
374997 |
425154 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
55702 |
57985 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
430699 |
483140 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
Займы и кредиты |
610 |
107572 |
60066 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
477770 |
446657 |
|
поставщики и подрядчики |
621 |
389857 |
230567 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
56951 |
43188 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
12449 |
3881 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
13309 |
166050 |
|
прочие кредиторы |
625 |
5206 |
2971 |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
388 |
86 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
- |
42 |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
- |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
585730 |
506851 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
3556781 |
4045311 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|
Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Арендованные основные средства |
910 |
4700 |
31116 |
|
в том числе по лизингу |
911 |
- |
- |
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
1516 |
8033 |
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
61 |
- |
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
11266 |
10138 |
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
105095 |
- |
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
4798876 |
5601111 |
|
Износ жилищного фонда |
970 |
2771 |
2817 |
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
- |
311 |
|
МПЗ со сроком полезного использования свыше 12 месяцев |
22963 |
35808 | |
|
Бланки строгой отчетности |
61 |
- |
