Анализ финансовых результатов коммерческого банка
Рефераты >> Финансы >> Анализ финансовых результатов коммерческого банка

Приложение Д

Таблица 11- Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения за 1-е полугодие 2009 г.

Наимено-вание

До востр. И на 1 день

До 5 дней

До 10 дней

До 20 дней

До 30 дней

До 90 дней

До 180 дней

До 270 дней

До 1 года

Свыше 1 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Активы

1. Денежные средства

                   

01.01.2009

67208

67208

67208

67208

67208

67208

67208

67208

67208

67208

01.02.2009

48652

48652

48652

48652

48652

48652

48652

48652

48652

48652

01.03.2009

43160

43160

43160

43160

43160

43160

43160

43160

43160

43160

01.04.2009

43020

43020

43020

43020

43020

43020

43020

43020

43020

43020

01.05.2009

35720

35720

35720

35720

35720

35720

35720

35720

35720

35720

01.06.2009

53371

53371

53371

53371

53371

53371

53371

53371

53371

53371

01.07.2009

47540

47540

47540

47540

47540

47540

47540

47540

47540

47540

2. Ссудная задолжен-ность

                   

01.01.2009

6349

11218

14563

23797

38148

49796

81102

100658

13682

147515

01.02.2009

5209

19716

22106

23891

25392

39381

61186

102019

136558

159914

01.03.2009

5232

18781

22726

23991

32465

63201

118991

139747

147747

155488

01.04.2009

5517

22230

25029

34398

57801

85649

116145

157433

189875

212001

01.05.2009

4966

26058

32508

49983

73025

107387

151633

181753

208867

221030

01.06.2009

4040

10547

29959

51997

76688

95577

132783

195472

210922

213773

01.07.2009

3884

8048

31815

53847

85144

96676

137623

149155

159307

200254

3. Прочие активы

                   

01.01.2009

78

78

78

78

84

84

84

84

84

84

01.02.2009

121

121

121

121

121

121

121

121

121

121

01.03.2009

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

01.04.2009

268

268

268

268

268

268

268

268

268

268

01.05.2009

344

344

344

344

344

344

344

344

344

344

01.06.2009

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

01.07.2009

207

207

207

207

393

393

393

393

393

393

Итого активы

                   

01.01.2009

73635

78504

81849

91083

105440

117088

148394

167950

103674

214807

01.02.2009

54944

69451

71841

73626

75127

89116

110921

151754

186293

209649

01.03.2009

49546

63095

67040

68305

76779

107515

163305

184061

192061

199802

01.04.2009

49793

66506

69305

78674

102077

129925

160421

201709

234151

256277

01.05.2009

42018

63110

69560

87035

110077

144439

188685

218805

245919

258082

01.06.2009

58659

65166

84578

106616

131512

150401

187607

250296

265746

268597

01.07.2009

52610

56774

80541

102573

134056

145588

186535

198067

208219

249166

Пассивы

4. Средства клиентов

                   

01.01.2009

62853

92894

95191

107989

128322

134068

137028

155302

189508

215867

01.02.2009

42195

83632

87473

89039

106257

127544

131957

136002

168805

195698

01.03.2009

35502

63662

84201

94029

112121

130089

133438

155029

172355

185138

01.04.2009

30861

68810

80055

101352

134999

143598

168972

189235

218463

238141

01.05.2009

33983

71767

90373

121312

135530

147645

160285

191445

220530

241666

01.06.2009

49499

80780

109839

139670

143733

156894

172733

212839

238514

250768

01.07.2009

36769

89829

121140

144142

150730

157840

177744

221037

235914

248621

4.1. Вклады физ.лиц

                   

01.01.2009

813

18036

22688

34628

40511

58843

63839

69175

96888

146735

01.02.2009

927

17443

18285

19852

37086

58627

63040

72872

121202

145222

01.03.2009

1084

16288

26140

44231

62505

65806

80951

98270

138229

146053

01.04.2009

1164

3195

18839

21352

48237

63479

65886

83089

128463

146891

01.05.2009

1124

16224

20536

28830

49191

65371

74982

89755

147185

148603

01.06.2009

1438

20744

25568

36568

50236

68244

83971

94699

150862

158469

01.07.2009

2000

26038

33776

42322

58281

76896

91864

104490

149730

151650

5. Прочие обязательства

                   

01.01.2009

177

177

279

311

311

311

311

311

311

311

01.02.2009

108

108

108

117

117

117

117

117

117

117

01.03.2009

82

82

82

100

100

100

100

100

100

100

01.04.2009

45

45

45

66

66

66

66

66

66

66

01.05.2009

64

64

64

74

74

74

74

74

74

74

01.06.2009

148

148

148

974

974

974

974

974

974

974

01.07.2009

84

84

84

84

884

3634

3634

3634

3634

3637

Итого обязательств

                   

01.01.2009

63030

93071

95470

108300

128633

134379

137339

155613

189819

216178

01.02.2009

42303

83740

87581

89156

106374

127661

132074

136119

168922

195815

01.03.2009

35584

63744

84283

94129

112221

130189

133538

155129

172455

185238

01.04.2009

30906

68855

80100

101418

135065

143664

169038

189301

218529

238207

01.05.2009

34047

71831

90437

121386

135604

147719

160359

191519

220604

241740

01.06.2009

49647

80928

109987

140644

144707

157868

173707

213813

239488

251742

01.07.2009

36853

89913

121224

144226

151614

161474

181378

224671

239548

252258

6. Внебалансовые обязательства и гарантии

                   

01.01.2009

8562

8562

8562

8562

8562

8562

8562

8562

8562

8562

01.02.2009

7197

7197

7197

7197

7197

7197

7197

7197

7197

7197

01.03.2009

7235

7235

7235

7235

7235

7235

7235

7235

7235

7235

01.04.2009

7157

7157

7157

7157

7157

7157

7157

7157

7157

7157

01.05.2009

7312

7312

7312

7312

7312

7312

7312

7312

7312

7312

01.06.2009

4968

4968

4968

4968

4968

4968

4968

4968

4968

4968

01.07.2009

4899

4899

4899

4899

4899

4899

4899

4899

4899

4899

Избыток (дефицит ликв.)

                   

01.01.2009

2043

-23129

-22183

-25779

-31755

-25853

2493

3775

5293

-9933

01.02.2009

5444

-21486

-22937

-22727

-38444

-45742

-28350

8438

10174

6637

01.03.2009

6727

-7884

-24478

-33059

-42677

-29909

22532

21697

12371

7329

01.04.2009

11730

-9506

-17952

-29901

-40145

-20896

-15774

5251

8465

10913

01.05.2009

659

-16033

-28189

-41663

-32839

-10592

21014

19974

18003

9030

01.06.2009

4044

-20730

-30377

-38996

-18163

-12435

8932

31515

21290

11887

01.07.2009

10858

-38038

-45582

-46552

-22457

-20785

258

-31503

-36228

-7991

Коэффициент избытка (деф.) ликвидности

                   

01.01.2009

3.2

-24.9

-23.2

-23.8

-24.7

-19.2

1.8

2.4

2.8

-4.6

01.02.2009

12.9

-25.7

-26.2

-25.5

-36.1

-35.8

-21.5

6.2

6.0

3.4

01.03.2009

18.9

-12.4

-29.0

-35.1

-38.0

-23.0

16.9

14.0

7.2

4.0

01.04.2009

38.0

-13.8

-22.4

-29.5

-29.7

-14.5

-9.3

2.8

3.9

4.6

01.05.2009

1.9

-22.3

-31.2

-34.3

-24.2

-7.2

13.1

10.4

8.2

3.7

01.06.2009

8.1

-25.6

-27.6

-27.7

-12.6

-7.9

5.1

14.7

8.9

4.7

01.07.2009

29.5

-42.3

-37.6

-32.3

-14.8

-12.9

0.1

-14.0

-15.1

-3.2


Страница: