Анализ эффективности реальных инвестиций
Таблица 4.6 - График погашения кредита и расчет процентов по кредиту
|
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ |
ТАБЛИЦА ВОЗВРАТА КРЕДИТА | ||||||
|
Сумма кредита |
2860 000 |
Номер платежа |
Сальдо кредит |
Платеж по процентам |
Платежи по возврату кредита |
Остаток к возврату |
Накопленный платеж по % |
|
Годовой процент по кредиту |
18 |
1 |
2860 000 |
128 700 |
0 |
2860 000 |
128 700 |
|
Срок кредитования (лет) |
3 |
2 |
2860 000 |
128 700 |
0 |
2860 000 |
257 400 |
|
Количество платежей в год |
4 |
3 |
2860 000 |
128 700 |
0 |
2860 000 |
385 900 |
|
Количество отсрочек платежей |
4 |
4 |
2860 000 |
128 700 |
0 |
2860 000 |
514 400 |
|
Величина платежа |
357 500 |
5 |
2860 000 |
128 700 |
357 500 |
2502 500 |
643 100 |
|
Примечание: простые проценты и разные платежи |
6 |
2502 500 |
112 612 |
357 500 |
2145 000 |
755 712 | |
|
Финансирование Из собственных источников Всего источники финансирования |
2860 000 15120000 17980 000 |
7 |
2145 000 |
96 525 |
357 500 |
1787 500 |
852 237 |
|
8 |
1787 500 |
80437 |
357 500 |
1430 000 |
932 674 | ||
|
9 |
1430 000 |
64 350 |
357 500 |
1072 500 |
997 024 | ||
|
10 |
1072 500 |
48 262 |
357 500 |
715 000 |
1045 286 | ||
|
11 |
715 000 |
32 175 |
357 500 |
357 500 |
1077 461 | ||
|
12 |
357 500 |
16 087 |
357 500 |
0 |
1093 548 | ||
Таблица 4.7 - Общий размер себестоимости на время реализации настоящего проекта в расчете на месяц
|
Статьи расходов |
Сумма тенге |
|
Сырье и материалы Коммунальные услуги Заработная плата с налогом на ФЗП Хозяйственные расходы Амортизация Ремонт оборудования Транспортные расходы Реклама Проценты по кредиту НДС в бюджет Налог на имущество |
250000 4048 156090 500 54098 25000 74275 7000 30376 300000 64918 |
|
Полная себестоимость |
966 305 |
Текущие затраты на производство биогумуса предприятия в расчете на год составят 966305 х 12 = 11595660 тенге
4.4 Оценка денежных потоков
Таблица 4.8 - Расчет потока чистых денежных поступлений тенге
|
Показатели |
Г о д ы | ||
|
1-й |
2-й |
3-й | |
|
1. Объем реализации 2. Текущие расходы 3. Амортизация (в числе расходов) 4. Налогооблагаемая (валовая) прибыль 5. Налог на прибыль 6. Чистая прибыль 7. Чистые денежные поступления (стр.3 + стр. 6) |
22500000 11595660 6 49176 10 904340 3271302 7633038 8282214 |
22500000 11595660 6 49176 10 904340 3271302 7633038 8282214 |
22500000 11595660 6 49176 10 904340 3271302 7633038 8282214 |
