Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО Спектр
Финансовый план.
|
Строка |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,10 |
0,10 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-532 636,64 |
-549 590,24 |
-611 585,85 |
-605 080,89 |
-601 835,50 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-18 716,00 |
-19 359,14 |
-21 595,82 |
-21 418,58 |
-21 356,01 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7 998,89 |
7 933,26 |
8 054,31 |
8 074,43 |
7 888,76 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | |||||
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | |||||
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-12,22 |
-11,82 |
-10,33 |
-10,00 |
-10,11 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
23,73 |
24,03 |
23,70 |
23,04 |
23,53 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
23,68 |
23,99 |
23,65 |
23,00 |
23,49 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
281,58 |
265,17 |
264,05 |
257,89 |
245,85 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
87,58 |
62,11 |
34,77 |
27,65 |
13,38 |
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
87,75 |
62,23 |
34,84 |
27,70 |
13,41 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-155,07 |
-160,54 |
-160,96 |
-163,34 |
-168,57 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-35,92 |
-34,82 |
-34,74 |
-34,24 |
-33,31 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,63 |
34,08 |
34,17 |
34,08 |
34,05 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-92,00 |
-82,63 |
-83,22 |
-82,37 |
-74,51 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-92,00 |
-82,63 |
-83,22 |
-82,37 |
-74,51 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-1 125 728,55 |
-994 544,79 |
-1 018 208,73 |
-1 008 933,98 |
-891 319,74 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-2 183,15 |
-1 986,00 |
-1 972,37 |
-1 898,20 |
-1 753,60 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-2 178,93 |
-1 982,04 |
-1 968,55 |
-1 894,64 |
-1 750,15 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. | |||||
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US | |||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | |||||
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | |||||
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | |||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | |||||
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | |||||
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
