Анализ рисков инвестиционных проектов
Рефераты >> Финансы >> Анализ рисков инвестиционных проектов

Таблица 4

   

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

10 мес.

Сырье и материалы

тыс.руб.

169665,59

169631,73

171994,38

187274,31

189540,42

190272,11

199599,87

201271,60

197923,40

120793,16

                       

Зарплата основного производственного персонала

тыс.руб.

11219,36

11134,13

11480,05

12547,45

12761,25

12876,54

13303,05

13470,12

13210,63

7516,30

Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)

тыс.руб.

3253,61

3228,90

3329,22

3638,76

3700,76

3734,20

3857,89

3906,34

3831,08

2179,73

                       

Накладные расходы

                     

Зарплата АУП

тыс.руб.

21174,82

21174,82

21174,82

21174,82

21174,82

21174,82

21174,82

21174,82

21174,82

21174,82

Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)

тыс.руб.

6140,70

6140,70

6140,70

6140,70

6140,70

6140,70

6140,70

6140,70

6140,70

6140,70

Услуги сторонних организаций

тыс.руб.

5490,21

5490,21

5490,21

5490,21

5490,21

5490,21

5490,21

5490,21

5490,21

5490,21

Социальные затраты (из себестоимости)

тыс.руб.

3328,67

3328,67

3328,67

3328,67

3328,67

3328,67

3328,67

3328,67

3328,67

3328,67

Прочие расходы

тыс.руб.

1982,56

1982,56

1982,56

1982,56

1982,56

1982,56

1982,56

1982,56

1982,56

1982,56

= Итого накладных расходов

тыс.руб.

38116,95

38116,95

38116,95

38116,95

38116,95

38116,95

38116,95

38116,95

38116,95

38116,95

= НДС к общепроизводственным расходам

тыс.руб.

1345,10

1345,10

1345,10

1345,10

1345,10

1345,10

1345,10

1345,10

1345,10

1345,10

                       

Прочие расходы

                     

Зарплата персонала социальной сферы

тыс.руб.

322,17

322,17

322,17

322,17

322,17

322,17

322,17

322,17

322,17

322,17

Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)

тыс.руб.

93,43

93,43

93,43

93,43

93,43

93,43

93,43

93,43

93,43

93,43

Материальные затраты

тыс.руб.

503,83

503,83

503,83

503,83

503,83

503,83

503,83

503,83

503,83

503,83

Оплата услуг кредитных организаций

тыс.руб.

122,83

122,50

123,81

127,86

128,67

129,11

130,73

131,36

130,38

108,79

Отчисления профорганизациям

тыс.руб.

97,18

96,93

97,96

101,17

101,81

102,15

103,43

103,93

103,16

86,07

= Итого прочих расходов

тыс.руб.

1139,44

1138,86

1141,21

1148,46

1149,91

1150,69

1153,59

1154,72

1152,96

1114,29

= НДС к прочим расходам

тыс.руб.

112,80

112,74

112,98

113,71

113,85

113,93

114,22

114,33

114,16

110,27

                       

= Эксплуатационные затраты

тыс.руб.

223394,95

223250,57

226061,81

242725,93

245269,30

246150,49

256031,35

257919,73

254235,02

169720,43

                       

Амортизационные отчисления

тыс.руб.

15325,84

15325,84

15325,84

15325,84

15325,84

15325,84

15380,48

15435,13

15489,77

15544,41

Списание расходов будущих периодов

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                       

Лизинговые платежи (начисленные)

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                       

Налоги, относимые на текущие затраты

тыс.руб.

1381,31

1381,31

1381,31

1381,31

1381,31

1381,31

1381,31

1381,31

1381,31

1381,31

                       

= Производственные затраты

тыс.руб.

240102,10

239957,71

242768,95

259433,07

261976,44

262857,63

272793,14

274736,16

271106,09

186646,14

- местная валюта

тыс.руб.

240102,10

239957,71

242768,95

259433,07

261976,44

262857,63

272793,14

274736,16

271106,09

186646,14

- иностранная валюта

тыс.долл.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                       

Коммерческие расходы

                     

Зарплата сбытового персонала

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- наименование расходов

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= Итого коммерческих расходов

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= НДС к коммерческим расходам

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                       

= Полные текущие затраты

тыс.руб.

240102,10

239957,71

242768,95

259433,07

261976,44

262857,63

272793,14

274736,16

271106,09

186646,14

- местная валюта

тыс.руб.

240102,10

239957,71

242768,95

259433,07

261976,44

262857,63

272793,14

274736,16

271106,09

186646,14

- иностранная валюта

тыс.долл

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                       

= НДС к производственным затратам

тыс.руб.

31997,70

31991,55

32417,06

35168,18

35576,23

35708,01

37387,30

37688,32

37085,47

23198,14

= НДС к общим текущим затратам

тыс.руб.

31997,70

31991,55

32417,06

35168,18

35576,23

35708,01

37387,30

37688,32

37085,47

23198,14


Страница: