Показатель

Всего за период

Период планирования

Приток

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Выручка от реализации

99,794

0

0

14,222

21,393

21,393

21,393

21,393

Поступление кредита

26,000

17,500

8,500

Итого приток

125,794

17,500

8,500

14,222

21,393

21,393

21,393

21,393

Отток

Экспертиза существующих основных средств

27

27

Тех. Условия, функции заказчика, согласования

458

92

366

Проектные работы

460

322

138

Строительно-монтажные расходы

5,317

1,861

3,456

Оборудование

13,460

12,114

1,346

Упаковка и доставка оборудования

670

536

134

Непредвиденные расходы

1,250

1,000

250

Услуги по выбору поставщика оборудования

300

300

Таможенная пошлина

630

630

Общехозяйственные расходы

11,975

1,707

2,567

2,567

2,567

2,567

Общепроизводственные

14,969

2,133

3,209

3,209

3,209

3,209

Производственные расходы

16,369

0

0

2,497

3,468

3,468

3,468

3,468

Фонд заработной платы

3,990

0

0

798

798

798

798

798

Налог на имущество

564

0

0

203

158

113

68

23

Налог на прибыль

4,077

1,116

1,397

1,564

Налог на ФЗП

1,480

0

0

296

296

296

296

296

Возврат основной сумы кредита

26,000

0

0

3,700

7,933

8,433

5,933

0

Проценты по кредиту

10,887

481

2,860

2,860

2,453

1,580

653

0

Итого отток

112,884

17,363

8,550

14,194

20,883

21,850

18,389

11,925

Чистый приток денежных средств

12,910

137

-50

28

510

-188

3,004

8,468

Остаток денежных средств на конец периода

137

87

115

625

438

3,442

12,910

Приведенный поток доходов

73,564

15,351

6,540

9,600

12,666

11,111

9,746

8,549

Приведенный поток затрат

68,106

15,231

6,579

9,581

12,364

11,208

8,378

4,766

Коэффициент дисконтирования

0,8772

0,76947

0,67497

0,59208

0,51937

0,45559

0,39964

Ставка дисконтирования

14%

Чистый приведенный поток денежных средств

5,458