№ стр.

Показатели

№ шага расчетного периода

0

1

2

3

4

5

Операционная деятельность

1.

Объем реализации (куб.м.)

-

1000,0

1120,0

1160,0

1200,0

1240,0

2.

Цена (тыс.руб/куб.м.)

-

3,08

3,25

3,36

3,42

3,50

ПРИТОКИ

3.

Выручка от реализации (1) х (2)

-

3080,0

3637,8

3897,6

4099,2

4340,0

ОТТОКИ

4.

Переменные затраты

-

1528,6

1612,0

1667,6

1695,4

1737,0

5.

Постоянные затраты

-

1301,1

1372,1

1419,4

1443,1

1478,5

6.

Амортизация активной части ОПФ

-

298,4

298,4

298,4

298,4

298,4

7.

Амортизация пассивной части ОПФ

-

128,0

128,0

128,0

128,0

128,0

8.

Выплата процентов по кредиту (17% годовых)

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Прибыль до вычета налогов (3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

-

-176,1

227,3

384,2

534,4

698,0

10.

Налог УСНО 6%

-

92,4

109,1

116,9

123,0

130,2

11.

Чистый доход (9)-(10)+(8)

-

-268,5

118,1

267,3

411,4

567,8

12.

Амортизация (6)+(7)

-

426,4

426,4

426,4

426,4

426,4

13.

Сальдо, Фо (Чистый приток) (11)+(12)

0,0

157,9

544,6

693,7

837,8

994,2

Инвестиционная деятельность

ПРИТОКИ

14.

Реализация излишних оборотных активов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

Высвобождение оборотных активов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОТТОКИ

16.

Инвестиции в постоянные активы

-398,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Инвестиции в прирост оборотного капитала

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.

Сальдо, Фи (14)+(15)-(16)-(17)

-398,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

Сальдо двух потоков (13)+(18)

-398,0

157,9

544,6

693,7

837,8

994,2

Финансовая деятельность

ПРИТОКИ

20.

Собственный капитал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Заемный капитал (кредит под 17% годовых)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ОТТОКИ

22.

Погашение задолженности по сумме кредита

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Сальдо, Фф (20)+(21)-(22)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.

Суммарное сальдо трех потоков

-398,0

157,9

544,6

693,7

837,8

994,2

25.

Накопленное сальдо

-398,0

-240,1

304,4

998,1

1836,0

2830,2