Использование заемного капитала организации
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Челябоблстрой»
Общество с ограниченной ответственностью «Челябоблстрой» образовано в 1992 году на основе личных вкладов граждан, форма собственности – частная. Основной вид деятельности – строительно-монтажные работы.
Основными целями организации является более полное эффективное использование местных, сырьевых и трудовых ресурсов, отходов производства, расширение номенклатуры и качества оказываемых услуг.
Предметом деятельности «Челябоблстрой» является ремонтно-строительные работы.
ООО «Челябоблстрой» является юридическим лицом и зарегистрировано городским Советом народных депутатов.
Таблица 4 Анализ динамики структуры баланса
|
АКТИВ |
Изменение за 2008 год |
Изменение за 2009 год | ||
|
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
226 |
106,6 |
|
Основные средства |
1184 |
151,2 |
0 |
0 |
|
Незавершенное строительство |
1461 |
1404,8 |
0 |
0 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
2 |
1,8 |
383 |
333,1 |
|
Отложенные финансовые активы |
212 |
58,2 |
323 |
56,1 |
|
Прочие внеоборотные активы |
- |
- |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу I |
2859 |
181,4 |
932 |
21 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
|
Запасы |
411 |
65 |
345 |
33,1 |
|
в том числе: | ||||
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
232 |
69,3 |
-43 |
-7,6 |
|
затраты в незавершенном производстве |
155 |
98,7 |
366 |
117,3 |
|
расходы будущих периодов |
-28 |
-23,9 |
26 |
29,2 |
|
прочие запасы и затраты |
52 |
226,1 |
-4 |
-5,3 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
79 |
84,9 |
-98 |
-57 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
180 |
85,3 |
120 |
30,7 |
|
в том числе покупатели и заказчики |
169 |
94,4 |
114 |
32,8 |
|
Денежные средства |
-13 |
-18,1 |
-13 |
-22 |
|
ИТОГО по разделу II |
657 |
65,2 |
354 |
21,7 |
|
БАЛАНС |
3516 |
136,1 |
1286 |
21,1 |
|
Пассив |
Изменение за 2008 год |
Изменение за 2009 год | ||
|
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
7 |
14 |
6 |
10,5 |
|
Добавочный капитал |
0 |
0 |
70 |
70 |
|
Резервный капитал |
52 |
22,2 |
40 |
13,99 |
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
8 |
10,7 |
11 |
13,3 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-437 |
-41,4 |
48 |
7,8 |
|
Итого по разделу III |
-383 |
-25,3 |
94 |
8,3 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
1223 |
326,1 |
105 |
6,6 |
|
Итого по разделу IV |
1223 |
326,1 |
105 |
6,6 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
1988 |
224,9 |
586 |
20,4 |
|
Кредиторская задолженность |
244 |
95,7 |
501 |
100,4 |
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
154 |
270,1 |
279 |
132,2 |
|
задолженность перед персоналом организации |
25 |
33,3 |
50 |
50 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
6 |
30 |
13 |
50 |
|
задолженность по налогам и сборам |
47 |
60,3 |
139 |
111,2 |
|
прочие кредиторы |
12 |
48 |
20 |
54,1 |
|
Итого по разделу V |
2232 |
196 |
1087 |
32,2 |
|
БАЛАНС |
3516 |
136,1 |
1286 |
21,1 |
