Показатель

март

апрель

май

июнь

2-й кв.

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

1.Объем продаж,

тыс.шт

18,4

27,6

22

33

26

39

24

366

72

108

2.Ставка перемен.

расходов

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

3.Сумма перемен.

расходов

3,68

8,28

4,4

9,9

5,2

11,7

4,8

10,8

14,4

32,4

4.Всего перемен.

расходов

11,96

14,3

16,9

16,6

46,8

5.Постоянные

расходы

20,000

20,000

20,000

20,000

60,000

6.Всего

(стр.4+стр.5)

31,96

34,30

36,90

35,60

106,8

7.Амортизация

(прил.Б)

10

10

10

10

30

8.Денежные

выплаты

(стр.6 – стр.7)

21,96

24,30

26,90

25,60

76,80

Показатель

Источник

данных

март

апрель

май

июнь

2-й кв.

Д О Х О Д Ы

1.1.Нач.остаток

ден.средств

Прил.Б, п.9

30,000

183,8

562,2

935,3

183,8

1.2.Поступление

денег от клиентов

Табл. 2.1.2

441,6

815,6

932

940

2687,6

1.Всего доходов

Стр.1.1+

Стр.1.2

471,6

999,4

1494,2

1875,3

2871,4

Р А С Х О Д Ы

2.1.Сырье

Табл.2.3.2

53,728

88,424

100,574

103,371

292,357

2.2.Зар.плата

Табл.2.4.2

105,8

209,6

242

244

695,6

2.3.Пр-ные наклад-ные расходы

Табл. 2.5,

стр.6

67,8

77

84

78

239

2.4.Администра-тивные расходы

Табл.2.7.

стр.8

21,96

24,30

26,90

25,60

76,8

2.5.Налог на прибыль

Табл.2.9

38,51

50,13

56,49

51,76

158,4

2.6.Выплата процентов за кредит

По расчету ниже

- 12,3

- 12,3

2.7.Дивиденды

Прил.Б, п.10

49,000

49,000

2.8.Покупка оборудования

Прил.Б, п.11

143,700

143,700

2.Всего выплат

287,8

437,2

558,9

646,46

1641,8

3.Сальдо доходов и расходов

Стр.1 – стр.2

183,8

562,2

935,3

1229,6

1229,6