Минимальный остаток денежных средств в кассе и на счету предприятия должен составлять 30 тыс. грн.

Все займы производятся в начале текущего месяца, а выплата процентов за кредит из расчета 8% в месяц производится в начале следующего месяца.

10.В мае месяце акционерам должны быть выплачены дивиденды в сумме 49 тыс. грн.

11.Планируется закупка оборудования с выплатами 143,7 тыс. грн. в июне и 48,3 тыс.грн. в июле месяце.

12.Остаток денежных средств по балансу на конец февраля – начало марта составил 30 тыс. грн.